Validea의 심층적인 기본적 분석 보고서에 따르면, SHERWIN-WILLIAMS CO (SHW)은 Partha Mohanram의 성장 모델을 이용한 평가에서 높은 점수를 받고 있다. 이 모델은 앞으로의 지속적인 성장과 관련된 특성을 가지고 있는 낮은 장부가 대비 시장가 비율의 주식을 찾는 데 중점을 두고 있다.
2025년 6월 16일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 SHERWIN-WILLIAMS CO (SHW)는 화학 제조 산업의 대형 성장 주식으로 Overall 88%의 높은 점수를 받았다. 이 평가는 해당 기업의 내재가치와 주식의 평가를 근거로 하고 있으며, 80% 이상의 점수는 일반적으로 해당 주식에 대한 전략적 관심을 의미하고, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
해당 전략의 테스트를 통해 SHERWIN-WILLIAMS 주식이 어떠한 측면에서 부합하는지를 표로 요약했다. 아래 표에 제시된 모든 기준은 독립적이지 않으며 가중치가 동일하지 않을 수 있지만, 이 표는 전략 기준 내에서의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
BOOK/MARKET RATIO: PASS
RETURN ON ASSETS: PASS
CASH FLOW FROM OPERATIONS TO ASSETS: PASS
CASH FLOW FROM OPERATIONS TO ASSETS VS. RETURN ON ASSETS: PASS
RETURN ON ASSETS VARIANCE: PASS
SALES VARIANCE: PASS
ADVERTISING TO ASSETS: PASS
CAPITAL EXPENDITURES TO ASSETS: PASS
RESEARCH AND DEVELOPMENT TO ASSETS: FAIL
SHERWIN-WILLIAMS에 대한 자세한 분석은 다음과 같다. SHW Guru Analysis, SHW Fundamental Analysis 등의 자료는 비공개 링크에서 확인할 수 있다.
Partha Mohanram은 학계에서 온 독특한 투자 전략을 개발한 인물로, 그는 작은 장부가 대비 시장가 주식을 분리하는 데 사용되는 기준을 연구했다. 그는 현재 토론토 대학교에서 가치를 연구하며, 과거에는 콜럼비아 비즈니스 스쿨의 부교수로 활동했다.
Validea는 시장 활동에 대한 연구 서비스를 제공하며, Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch 같은 전설적인 투자자들의 전략을 기반으로 한 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
