Validea의 RTX에 대한 심층 기초 분석 보고서
RTX CORP (RTX)는 Validea의 구루 기초 분석 보고서에 의해 분석되었다. Pim van Vliet의 다중 인자 모델을 사용하여 RTX가 높은 평가를 받았다. 이 모델은 낮은 변동성을 가지면서도 강한 모멘텀과 높은 순 지불 수익률을 가진 주식을 찾는 전략에 기반한다.
2025년 6월 6일, NASDAQ.com의 보도에 따르면, RTX CORP는 항공우주 및 방위 산업에서 대형 성장주로 분류된다. 이 전략을 사용한 평점은 93%에 이르며, 이는 회사의 근본적인 펀더멘털과 주식의 가치 평가를 기반으로 한다. 통상적으로 평점이 80% 이상이면 해당 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상이면 강한 관심을 나타낸다.
RTX 주식이 이 전략의 각 테스트를 통과하는지의 여부를 요약한 표에서 볼 수 있듯이, 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만 보안의 강점과 약점을 간략히 개요로 제공한다.
RTX 구루 분석에서는 시장 캡이 통과, 표준 편차가 통과, 열두 달 빼기 한 달 모멘텀이 중립, 순 지불 수익률이 중립, 최종 등급이 통과로 나왔다.
Pim van Vliet와 보수적 주식 전략
투자에서 일반적으로 더 많은 수익을 얻기 위해 더 큰 위험을 감수해야 하지만, 요인 투자 세계에서는 낮은 변동성을 가진 주식이 높은 변동성을 가진 동료보다 더 좋은 성과를 내며, 그 위험도 적은 것으로 입증되었다. Pim van Vliet은 Robeco Asset Management에서 보수적 주식의 책임을 맡고 있으며, 그의 보수적 요인 투자에 대한 연구는 이 전략의 창출과 ‘낮은 위험에서 높은 수익: 눈에 띄는 주식 시장 역설’이라는 책의 출판으로 이어졌다. Van Vliet은 Erasmus University Rotterdam에서 금융 및 사업 경제학 박사 학위를 보유하고 있다.
Validea에 대하여
Validea는 투자 전설의 공개 전략을 따르는 투자 조사 서비스다. Validea는 주식 분석과 시장을 장기간 능가한 구루들을 기반으로 한 모델 포트폴리오를 제공하는데, 그 구루들에는 Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Martin Zweig 등이 포함된다.
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