Validea의 Rivian Automotive Inc. (이하 RIVN)에 대한 핵심 보고서가 공개되었다. RIVN은 우리가 따르는 22개의 투자 전략 중에서 벤저민 그레이엄 모형을 통해 가장 높은 평가를 받았다. 이 투자는 P/B 및 P/E 비율이 낮고 부채가 적으며 장기적인 수익 성장성이 견고한 주식을 선별하는 방법론을 기반으로 하고 있다.
2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, RIVIAN AUTOMOTIVE INC (티커: RIVN)는 자동차 및 트럭 제조업 분야의 대형 성장주다. 이 전략에 따른 평가는 기업의 주요 기초 자료와 주식의 가치 평가를 기준으로 57%로 나타났다. 이 전략에서 점수가 80% 이상인 경우 해당 주식에 대한 관심이 생길 수 있음을 의미하며, 90% 이상일 경우 강한 관심을 나타낸다.
아래 표는 이 전략의 테스트 기준을 기준으로 해당 주식이 각각의 기준을 충족하는지를 요약하고 있다. 이 표에 있는 모든 기준이 동등한 가중치를 받는 것은 아니고 독립적이지도 않지만, 전략의 기준 내에서 증권의 강점과 약점을 개략적으로 제공한다.
부문: 통과 (PASS)
매출: 통과 (PASS)
현재 비율: 통과 (PASS)
장기 부채 대비 순유동 자산: 통과 (PASS)
장기 EPS 성장: 실패 (FAIL)
P/E 비율: 실패 (FAIL)
주가/장부가치 비율: 실패 (FAIL)
벤저민 그레이엄에 대한 정보: 벤저민 그레이엄은 가치 투자의 아버지로 알려져 있으며 보안 분석 분야의 창시자로, 워렌 버핏을 포함한 역사상 가장 위대한 투자자들을 멘토링하였다. 그레이엄은 1936년부터 1956년까지 약 20%의 연평균 수익을 기록하여 시장 평균 수익률 12.2%를 훨씬 상회하였다.
Validea에 대한 소개: Validea는 투자 연구 서비스로, 오랜 동안 시장을 초과 달성한 투자 전설들의 전략을 따르고 있다. Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Martin Zweig 등의 투자 모델을 기반으로 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
