JOBY 에비에이션, ‘발리디아’ 스몰캡 성장 모델 점수 52%…모틀리풀 전략 평가

【JOBY Quantitative Stock Analysis】

아래 내용은 투자 리서치 플랫폼인 발리디아(Validea)가 발표한 JOBY AVIATION INC(티커: JOBY)에 대한 ‘구루(Guru) 펀더멘털 리포트’의 전문이다.

2025년 9월 20일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 JOBY는 발리디아가 추적하는 22개 구루 전략 가운데 ‘스몰캡 성장 투자자(Small-Cap Growth Investor)’ 모델에서 가장 높은 평점을 받았다. 이 모델은 미국 대표 개인 투자자 커뮤니티인 모틀리풀(Motley Fool)의 공개 투자 공식을 기반으로 하며, 견실한 펀더멘털·강력한 주가 흐름을 동반한 소형주 성장주를 발굴하는 데 초점을 둔다.

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JOBY AVIATION INC는 항공우주·방위(Aerospace & Defense) 업종에 속한 대형주다. 해당 모델 기준 총점은 52%로 집계됐다.

^{※ 발리디아 기준} 80% 이상이면 ‘관심 대상’, 90% 이상이면 ‘강한 매수 관심’ 신호로 간주된다.

전략별 세부 평가

아래 표는 모틀리풀 전략이 요구하는 각 항목에 대해 JOBY가 충족 여부를 보여준다. 모든 항목이 동일 가중치는 아니지만, 종목의 강·약점을 한눈에 파악할 수 있도록 배열돼 있다.

PROFIT MARGIN: FAIL | RELATIVE STRENGTH: PASS
COMPARE SALES AND EPS GROWTH TO THE SAME PERIOD LAST YEAR: FAIL
INSIDER HOLDINGS: PASS | CASH FLOW FROM OPERATIONS: FAIL
PROFIT MARGIN CONSISTENCY: FAIL | R&D AS A PERCENTAGE OF SALES: NEUTRAL
CASH AND CASH EQUIVALENTS: PASS | ACCOUNTS RECEIVABLE TO SALES: PASS
LONG TERM DEBT/EQUITY RATIO: PASS | “THE FOOL RATIO” (P/E TO GROWTH): FAIL
AVERAGE SHARES OUTSTANDING: PASS | SALES: PASS
DAILY DOLLAR VOLUME: FAIL | PRICE: PASS
INCOME TAX PERCENTAGE: FAIL

요약하면 JOBY는 내부자 지분율‧현금 보유액‧장기부채비율 등 안정성 지표에서 높은 점수를 받았으나, 영업이익률·현금흐름·전년 대비 매출·EPS 성장률 항목에서는 기준 미달로 나타났다.

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