DEXCOM INC 주식의 양적 분석

DEXCOM INC의 주식 분석 보고서

Validea의 주식 연구 보고서에 따르면, DEXCOM INC(종목 코드: DXCM)은 Partha Mohanram의 P/B 성장 투자자 모델에 의하면 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 성장 모델은 미래의 지속적인 성장이 예상되는 낮은 장부가치 대비 시장가격 주식을 찾는다.

2025년 6월 24일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, DEXCOM INC는 의료기기 및 용품 산업에서 대형 성장주로 자리잡고 있으며, 88%의 평가를 받았다. 이는 회사의 기본적인 재무 상태와 주식의 가치 평가에 따른 것이다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 주식에 대한 관심을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.

전략 기준에 따른 성과 표

다음 표는 이 전략의 기준에 각 항목이 만족되는지를 요약한 것이다. 모든 기준이 동일한 비중을 받거나 독립적인 것은 아니지만, 각 기준에 대해 보안 점과 약점을 개괄적으로 보여준다.

장부/시장 비율: 통과
자산 수익률: 통과
영업활동에서 발생한 현금흐름 대비 자산: 통과
영업활동에서 발생한 현금흐름 대비 자산 대 자산 수익률: 통과
자산 수익률 변동성: 통과
판매 변동성: 통과
광고/자산 비율: 통과
자본 지출 대비 자산: 통과
연구 개발비 대비 자산: 실패

DEXCOM INC의 상세 분석

Partha Mohanram의 연구는 투자 세계의 전략이 단지 투자 전문가의 영역에서만 나오는 것이 아니라 학계에서도 유래할 수 있음을 보여준다. Mohanram은 ‘낮은 장부가치 대비 시장가격 주식에서 승자를 패자와 구분하는 재무제표 분석’이라는 연구 논문을 통해 기준을 설정하여 시장의 과거 성과를 뛰어넘는 성과를 거두었다.

Validea는 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크 등 긴 시간 동안 시장을 능가했던 투자 대가들의 전략을 바탕으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공하는 투자 연구 서비스를 제공한다.