CHARLOTTE, N.C.—Barings Corporate Investors(뉴욕증권거래소: MCI, 이하 ‘트러스트’) 이사회가 2024년 5월 16일 열린 정기회의에서 2024 회계연도 1분기(1월‧2월‧3월) 실적을 잠정 공시했다.
2025년 8월 18일, 비즈니스와이어 보도에 따르면, 이번 분기에 트러스트는 순이자수익(Net Investment Income) 807만 2,938달러(주당 0.40달러)를 기록해 직전 분기 737만 9,615달러(주당 0.36달러) 대비 10.0% 증가했다. 순자산가치(Net Asset Value, NAV)는 2023년 12월 31일 기준 주당 16.77달러에서 2024년 3월 31일 기준 주당 17.28달러로 상승했다.
크리스티나 에머리(Christina Emery) 사장은 “
기초 금리(Base Rate) 상승 효과로 순이자수익이 개선됐고, 보수적인 자본 구조를 가진 업계 선도 기업에 집중하는 신용 철학(credit philosophy) 덕분에 경기에 대한 방어력을 유지할 수 있었다
”고 설명했다. 그는 또 “1순위 담보(1st Lien) 중견시장(senior secured middle-market) 대출 중심의 투자 방침을 유지해 포트폴리오의 안정성을 강화했다”라고 덧붙였다.
1. 2024년 1분기 세부 재무 지표
‣ 총 투자 수익: 1,012만 달러
‣ 순이자수익: 807만 2,938달러(주당 0.40달러)*1
‣ 실현 손익: 177만 637달러(주당 0.08달러)
‣ 평가이익(미실현): 55만 2,329달러(주당 0.03달러)
‣ 총 포괄손익(Net Increase in Net Assets): 1,029만 3,583달러(주당 0.51달러)
‣ 총 순자산: 3억 5,076만 3,288달러(주당 17.28달러)
*1 12월 말 수치는 주당 0.04달러의 소비세(Excise Tax) 차감 후 값이며, 실현 손익에는 주당 0.01달러의 양도소득세(Capital Gains Tax)가 반영돼 있다.
2. 배당 및 주주 환원
이사회는 6월 14일 지급 기준으로 주당 0.39달러의 분기 배당을 결의했다. 이는 직전 분기(0.38달러) 대비 0.01달러(2.6%) 증가한 수치로, 7분기 연속 배당 인상이다.
3. 포트폴리오 활동
1분기 동안 트러스트는 신규 투자 8건(1,330만 달러)과 기존 포트폴리오 기업 보강 투자 29건(1,020만 달러)을 집행했다. 같은 기간 만기 상환은 5건(1,920만 달러)으로, 두 건의 지분 투자 회수에서 총 150만 달러의 실현이익을 거뒀다.
4. 유동성 및 자본 구조
2024년 3월 31일 기준 현금성 자산은 790만 달러, 차입금은 3,500만 달러다. 미집행 투자 약정(Unfunded Commitments)은 1,950만 달러 규모다.
5. 순자본이익(Capital Gains)
2024년 1분기 실현 순자본이익은 177만 637달러(주당 0.08달러)로, 전분기 48만 613달러(주당 0.052달러) 대비 약 3.7배 확대됐다.
6. 주요 일정 및 인사
• 정기 이사회: 2024년 8월 15일 예정.
• 연례주주총회(2024년 5월 16일 개최): 클리퍼드 M. 노린(Clifford M. Noreen) 이사와 에드워드 P. 그레이스 3세(Edward P. Grace III) 이사가 각각 이해관계 이사(Interested Trustee)와 독립 이사(Independent Trustee)로 재선임됐다. 임기는 3년이다.
7. 회사 소개
Barings Corporate Investors는 Barings LLC가 자문하는 폐쇄형 상장 펀드(closed-end management investment company)로, 뉴욕증권거래소에서 ‘MCI’란 종목 코드로 거래된다.
Barings LLC는 미국 매스뮤추얼(MassMutual) 산하 글로벌 자산운용사로, 2024년 3월 31일 기준 운용자산(AUM)이 4,060억 달러를 상회한다. 북미‧유럽‧아시아태평양 지역에 걸쳐 고정수익, 부동산, 특수 주식 등 다양한 자산군에서 장기 운용 전략을 제공한다.
8. 용어 해설전문가의 시각
• Closed-End Fund: 상장 후 추가 발행 없이 고정된 수의 주식으로 운영되는 펀드로, 시장 가격이 순자산가치(NAV)와 괴리를 보일 수 있다.
• Net Investment Income: 이자·배당 수익에서 운영비용 및 세금을 차감한 영업이익 개념으로, 폐쇄형 펀드의 배당 재원으로 직결된다.
• Unrealized Appreciation: 시가 평가에 따라 발생한 미실현 평가이익으로, 실제 현금 흐름은 수반되지 않는다.
• Excise Tax: 미 배분 소득에 부과되는 소비세로, 미국 폐쇄형 펀드가 배당을 통해 일정 비율 이상을 투자자에게 환원하지 않을 경우 부담한다.
• Capital Gains Tax: 자산 매각 차익에 부과되는 세금이다. 미국 규정상 펀드는 실현 손익을 적시에 배분해야 세부담을 최소화할 수 있다.
본 보도자료에는 “예상된다”, “목표로 한다” 등 미래예측 진술(Forward-Looking Statements)이 포함돼 있다. 이는 발표일 현재의 경영진 추정‧전망을 반영한 것으로, 거시경제·시장 환경 변화에 따라 실제 성과가 달라질 수 있어 투자 판단 시 주의가 요구된다.
문의: MediaRelations@barings.com
