Validea의 구루 펀더멘털 보고서는 AUTOZONE INC (AZO)에 대한 분석을 포함하고 있다. Validea에서는 22개의 구루 전략을 따르고 있으며, AZO는 우리가 사용하는 피임 반블릿 모델을 통해 최고점을 기록했다. 이 멀티 팩터 모델은 낮은 변동성을 가지면서도 강한 모멘텀과 높은 순 배당 수익률을 지닌 주식을 찾는다.
2025년 6월 14일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, AUTOZONE INC (AZO)는 자동차 및 트럭 부품 산업의 대형 성장주로, 이 전략을 통해 평가된 점수는 100%로 나타났다. 일반적으로 80% 이상의 점수를 받으면 전략이 주식에 관심을 가지고 있다는 것을 의미하며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
아래 표는 이 전략의 각 시험을 주식이 통과했는지를 요약하고 있다. 모든 기준이 동등한 가중치를 받는 것은 아니며, 독립적으로 진행되지도 않는다. 그러나 이 표는 전략 기준의 맥락에서 주식의 강점과 약점을 간단히 개요로 제공한다.
시장 가치: 통과 표준 편차: 통과 열두 마이너스 하나 모멘텀: 중립 순 배당 수익률: 중립 최종 평가: 통과
AZO의 상세 분석
AZO 구루 분석과 AZO 펀더멘털 분석에 대한 추가 정보를 확인할 수 있다.
피임 반블릿에 대하여: 투자에서는 일반적으로 더 높은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 한다. 그러나 펙터 투자 세계에서는 하나의 주요 예외가 있으며, 낮은 변동성의 주식은 그보다 더 높은 변동성의 주식보다 성과가 더 좋으며, 동시에 적은 위험을 감수한다. 피임 반블릿은 로베코 자산운영사의 컨저버티브 에쿼티를 책임지고 있으며, 이 전략의 창시와 ‘고수익을 낳는 저위험: 주식 시장 역설’이라는 책의 출간에 기여했다. 반블릿은 로테르담 에라스무스 대학에서 금융·경영경제학 박사 학위를 받았다.
Validea에 대하여: Validea는 오랜 기간 시장을 능가해 온 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 츠바이그 등 전설적인 투자자들의 전략을 따르는 투자 연구 서비스 제공업체이다. Validea는 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
