83%의 히트율(hit rate)을 자랑하는 AI 주식 선정 모델, 누적 수익률 120.41% 달성
2025년 8월 20일, 인베스팅닷컴(Investing.com)의 보도에 따르면, InvestingPro 회원들이 구독하는 AI 기반 주식 추천 리스트가 실제 운용 9개월 만에 120.41%라는 눈부신 누적 수익률을 기록했다. 이는 같은 기간 S&P 500 지수 대비 81.62%포인트를 웃도는 성과다.
특히 2025년 8월 기준 미국 시장 추천 종목의 종합 히트율은 83%에 달한다. 히트율이란 모델이 제시한 종목 가운데 실제로 목표 수익을 달성한 비율을 뜻한다. 다시 말해 10종목 중 8종목 이상이 목표치에 도달했다는 의미다.
주요 실적 하이라이트
• ViaSat(+57.30%), Sapiens(+59.40%), Bausch Health(+36.43%), UnitedHealth Group(+27.96%) 등 두 자릿수 수익 종목 다수 배출
8월 들어 AI 모델이 새로 편입‧유지한 종목 중 다수가 한 달도 채 되지 않아 두 자릿수 수익률을 기록했다. 그 결과 8월 한 달간 전략별 최고 수익률은 +7.5%를, 2025년 연간 기준으로는 +17.45%를 각각 시현했다. 동기간 S&P 500의 수익률은 9.01%에 그쳐, 모델이 8.44%포인트 앞섰다.
글로벌 확장 성과
미국을 넘어 비(非)미국 전략도 고공 행진을 이어가고 있다.
• 스페인 대표주 전략: +44.69% (벤치마크 대비 +12.84%)
• 독일 산업 챔피언 전략: +43.74% (벤치마크 대비 +21.48%)
• 이탈리아 성장 스타 전략: +34.75% (벤치마크 대비 +9.69%)
전략별 통계
※전략은 15년간 재무 데이터를 학습한 150여 개 금융모델을 복합적으로 적용해 매월 최대 20종목을 선정한다.
- 런칭 이후 35개 전략 모두 플러스 구간 유지, 성공률 97.22%
- 전략별 평균 이익률 23.1%
- 27개 전략(75%)이 벤치마크 초과수익 평균 7.69% 기록
- 미달성 전략 9개는 벤치마크 대비 –4.98%에 그침
용어 정리
• 히트율(hit rate): 모델이 제시한 종목 중 수익 목표를 달성한 비율을 의미한다. 83%라면 100종목 가운데 83종목이 목표를 달성한 셈이다.
• 컴포즈드 리턴(composed return): 전략에 포함된 전 종목을 동일 비중으로 가정했을 때의 누적 수익률을 말한다.
향후 계획 및 구독 혜택
인베스팅닷컴은 AI 모델의 성공에 힘입어 13개 신규 시장—중국, 일본, 영국, 싱가포르, 스위스, 이스라엘, 대만, 홍콩, 호주 등—으로 커버리지를 확대한다. 또한 미국 내에서도 6개의 신규 전략이 추가될 예정인데, 사전 테스트에서 이미 10% 이상의 수익을 거둔 것으로 전해졌다.
회사 측은 “구독 요금은 그대로 유지하면서 종목 커버리지를 대폭 늘려 회원의 선택권을 확대하겠다”고 밝혔다.
전문가 시각
증권업계 한 애널리스트는 “AI 기반 퀀트 전략의 강점은 방대한 데이터를 인간보다 빠르게 분석해 확률적으로 우위에 있는 종목을 선별한다는 점”이라며 “다만 해당 전략도 손실 구간이 존재하므로 장기 분산 투자가 핵심”이라고 조언했다.
또 다른 시장 전문가는 “백테스트가 아닌 실제 운용 실적이 검증됐다는 점에서 신뢰도가 높다”며 “향후 글로벌 증시의 변동성이 커질수록 AI 모델의 위험 관리 능력이 더욱 주목받을 것”이라고 평가했다.
투자자 유의사항
모든 투자에는 위험이 따르며, 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않는다. 투자 결정 전 본인의 위험 선호도와 투자 목표를 고려해야 한다. 또한 인베스팅닷컴은 지역별로 상이한 할인율을 적용하므로, 구독 전 가격‧조건을 반드시 확인할 필요가 있다.
