Disc Medicine Inc (심볼: IRON)의 투자자들은 이번 주에 12월 19일 만기 옵션 계약이 새롭게 제공되는 것을 보았다. 옵션 구매자가 지불하고자 하는 가격의 주요 요소 중 하나는 시간의 가치인데, 만기까지 186일이 남아 있어 새롭게 가능한 계약은 더 높은 프리미엄을 달성할 수 있는 잠재적 기회를 제공한다.
2025년 6월 16일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, Stock Options Channel의 YieldBoost 공식이 새로 나온 12월 19일 계약을 위한 IRON 옵션 체인을 상하로 검토하여 특히 관심 있는 한 개의 풋과 한 개의 콜 옵션 계약을 식별하였다.
$50.00의 행사가격에서 풋 계약의 현재 입찰가는 $4.50이다. 만약 투자자가 이 풋 계약을 매도 개시한다면, 그들은 $50.00에 주식을 매입할 의무를 지게 되지만, 동시에 프리미엄을 수집하여 주식의 비용 기반을 $45.50(중개 수수료 전)으로 만든다. 이는 이미 IRON 주식을 구매하는 데 관심이 있는 투자자에게 오늘의 $51.38/주 가격을 지불하는 것보다 매력적인 대안일 수 있다.
현재 거래 가격보다 약 3% 낮은 것이므로 이 풋 계약이 무가치하게 만료될 가능성도 존재한다. 현재 분석 데이터(그렉스를 포함한 암시적 그렉스 포함)는 그러한 일이 발생할 확률이 63%라고 제안한다. Stock Options Channel은 시간이 지남에 따라 그 확률이 어떻게 변하는지를 추적하며, 해당 이 계약의 계약 세부 사항 페이지에 해당 수치를 차트로 게시할 것이다.
계약이 무가치하게 만료될 경우, 프리미엄은 현금 약정의 9.00% 수익 또는 연율화 17.66%을 나타낸다 – 이것을 YieldBoost라 부른다.
IRON 12개월 거래 기록에서 $50.00 행사가가 차지하는 위치를 녹색으로 강조한 차트를 아래에서 확인할 수 있다.
옵션 체인의 콜 측면으로 돌아가면, $55.00 행사가에 콜 계약의 현재 입찰가는 $5.50이다. 투자자가 현재 $51.38/주의 가격으로 IRON 주식을 매수한 후 이 콜 계약을 매도 개시하는 ‘커버드 콜’ 형태를 취하면, 그들은 $55.00에 주식을 팔 의무를 지게 된다. 콜 판매자가 프리미엄을 수령할 것이라면, 이는 주식이 12월 19일 만기에 매도될 경우 (배당금 등은 제외하고) 17.75%의 총 수익을 가져온다. 주식 가격이 급등하면 많은 상승 잠재력을 놓칠 수 있기 때문에 Disc Medicine Inc의 12개월 거래 기록을 검토하고 비즈니스 기본 사항을 연구하는 것이 중요해진다.
IRON의 12개월 거래 기록을 표시한 차트로, $55.00 행사가를 빨간색으로 강조한 차트를 아래에서 확인할 수 있다.
$55.00의 각각이 현재 주식 거래 가격보다 약 7%의 프리미엄을 갖고 있어, 커버드 콜 계약이 무가치하게 만료될 가능성도 존재한다. 이 경우 투자자는 주식과 수집한 프리미엄 모두를 유지할 수 있다. 분석 데이터는 이 확률이 46%임을 제안하며, Stock Options Channel은 이 숫자의 변화를 지속 추적할 예정이다.
커버드 콜 계약이 무가치하게 만료될 경우, 프리미엄은 투자자에게 10.70%의 추가 수익이나 연율화 21.00% 증대를 나타내며, 이를 YieldBoost라 명한다. 풋 계약의 암시적 변동성은 56%이고, 콜 계약의 암시적 변동성은 59%이다.
마지막으로, 실제 12개월 변동성(마지막 249 거래일 종가 및 오늘 가격인 $51.38을 고려하여) 56%로 계산되었다. StockOptionsChannel.com에서 주목할 만한 추가적인 풋 및 콜 옵션 계약을 확인할 수 있다.
