밸리디아는 홈 디포(HD)에 대한 구루 기본 보고서를 제공하고 있다. 우리가 따르는 22가지 구루 전략 중, HD는 Pim van Vliet의 전략에 기반한 멀티팩터 투자자 모델을 사용하여 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 멀티팩터 모델은 변동성이 낮고 탄탄한 모멘텀과 높은 순 이익 수익률을 가진 주식을 탐색한다.
2025년 6월 4일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 홈 디포(HD)는 리테일(가정 개선) 산업의 대형 성장주이다. 이 전략을 사용한 평가 결과, HD는 기업의 기본적인 펀더멘털과 주식 가치 평가에 따라 87%의 점수를 받았다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 관심이 있다는 것을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
전략 기준에 따른 주식 평가
이 전략의 여러 테스트를 충족하는지 요약한 표는 다음과 같다. 아래 표에 있는 모든 기준이 동일한 비중을 가진 것은 아니며 독립적이지도 않지만, 전략의 기준에 따른 증권의 강점과 약점을 간단히 확인할 수 있다.
마켓캡: 패스
표준편차: 패스
십일간 모멘텀: 중립
순 이익 수익률: 중립
최종 순위: 실패
홈 디포(HD)에 대한 상세 분석
저위험 주식은 변동성이 높은 주식보다 더 적은 위험으로 초과 수익을 낼 수 있다는 것이 입증되어 있다. Pim van Vliet는 로베코 자산 관리의 보수적 주식팀의 리더이며 그의 연구는 이 전략의 창출과 책 ‘고위험 저수익: 비범한 주식 시장의 역설’의 출판으로 이어졌다. 반 브리엣은 에라스무스 로테르담 대학교의 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 소지하고 있다.
추가 연구 링크
상위 S&P 500 주식, 상위 러셀 2000 주식, 배당 성장주식, 높은 자유 현금 흐름 수익률 주식, 저 변동성 주식에 대한 링크가 제공된다.
밸리디아는 투자 전설들의 발표된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. 장기간 동안 시장을 능가한 Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch 및 Martin Zweig를 비롯한 구루들을 기반으로 한 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공하고 있다.
