Validea는 TRANSDIGM GROUP INC (TDG)의 전문가 펀더멘털 보고서를 제공한다. Validea가 따르는 22개의 전문가 전략 중, TDG는 벤자민 그레이엄의 전략을 기반으로 하는 가치 투자자 모델에서 가장 높은 평점을 받았다. 이 심층 가치 전략은 낮은 주가 대비 자산 비율 (P/B)과 주가 수익 비율 (P/E) 및 낮은 부채와 견고한 장기 수익 성장률을 가진 주식을 선별한다.
TDG는 항공우주 및 방위 산업의 대형 성장주다. 이 전략을 사용한 TDG의 평가는 이 기업의 기본 펀더멘탈과 주식의 가치 평가를 기반으로 57%를 기록했다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 그 전략이 주식에 관심을 갖고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
2025년 6월 2일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 다음 표는 이 전략의 테스트에서 주식이 각 기준을 충족하는지를 요약한 것이다. 아래 표에 있는 기준들 모두가 동일한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 전략의 기준에 따른 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
부문: 통과
매출: 통과
유동비율: 통과
순유동자산에 대한 장기 부채: 실패
장기 EPS 성장: 통과
P/E 비율: 실패
주가 대비 자산 비율: 실패
TRANSDIGM GROUP INC의 상세 분석
벤자민 그레이엄은 value investing의 아버지라 불리며, 보안 분석 분야의 창시자이다. 그는 워런 버핏을 포함한 역사의 위대한 투자자들을 멘토링했고, John Templeton, Mario Gabelli, John Neff 등 많은 이들에게 영감을 주었다. 그의 투자 회사는 1936년부터 1956년까지 연간 약 20%의 수익률을 기록했으며, 이는 당시 시장의 평균 수익률 12.2%를 훨씬 초과한 것이다.
Validea는 장기적으로 시장을 초과한 실적을 기록한 투자 전설들의 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Martin Zweig 등의 전문가들에 기반한 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
