MARVELL TECHNOLOGY INC(이하 MRVL)에 대한 발리디아(Validea)의 구루기반 상세 기본 분석 보고서가 발표되었다. 발리디아가 사용하는 22개의 투자 전략 중 하나인 P/B 성장 투자자 모델에서는 MRVL이 가장 높은 평가를 받고 있다. 파르타 모핸람의 공개된 전략을 기반으로 한 이 성장 모델은 지속 가능한 미래 성장 특성을 나타내는 낮은 장부가 대비 시장가를 보이는 주식을 대상으로 한다.
MRVL은 반도체 산업에 속한 대형 성장주이다. 이 전략을 사용한 평가는 회사의 기본 펀더멘털과 주가의 가치평가에 기초하여 55%로, 보통 점수가 80% 이상일 경우 그 전략에서 해당 주식에 관심을 보일 수 있으며, 90% 이상일 경우 강한 관심을 나타내는 것으로 본다. 2025년 6월 20일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 그러나 MRVL의 경우 이는 해당되지 않는다.
다음 표는 주식이 이 전략의 각 테스트를 충족하는지를 요약해준다. 아래 표의 모든 기준이 동일한 비중을 차지하는 것은 아니며 독립적이지 않지만, 전략의 기준에서의 강점과 약점을 간단히 개관해준다.
BOOK/MARKET RATIO: 통과
자산반환율: 실패
운영 현금 흐름 대 자산: 통과
운영 현금 흐름 대 자산 vs. 자산반환율: 통과
자산반환율 변동성: 실패
매출 변동성: 통과
광고 대 자산: 실패
자본 지출 대 자산: 실패
연구개발 대 자산: 통과
MRVL 구루 분석과 MRVL 기본 분석에 대한 자세한 내용은 각각 발리디아 웹사이트에서 확인할 수 있다.
파르타 모핸람에 대해 더 알아보자. 최고의 투자 전략은 때때로 투자 세계 외부에서 기인할 수 있다. 모핸람은 ‘낮은 장부가 대 시장가 주식 중 승자와 패자 구분하기’라는 연구 논문을 통해 성장 모델을 개발하여 시장을 초과할 수 있는 연구를 하였다. 현재 그는 토론토 대학교의 존 H. 왓슨 가치 투자 의장직을 맡고 있으며, 이전에는 컬럼비아 경영대학에서 부교수로 있었다.
발리디아는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 츠바이크 등 시간과 시장을 초과한 투자 전설들의 공개된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. 주요 관심사가 되는 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
