메타 플랫폼스(NASDAQ: META)는 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱 등의 소셜 네트워크의 모기업이다. 현재 메타 주식은 매수하기에 적합할 수 있는데, 이는 매력적인 가치 평가와 회사의 강력한 매출 및 수익 성장 때문이라 할 수 있다.
2025년 6월 25일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 메타는 현재 인공지능(AI) 기술을 통해 비즈니스를 급속도로 성장시키고 있다. 이 기술은 사용자들이 더 오래 플랫폼에 머물 수 있도록 하며, 새로운 기능을 도입하고 비즈니스들이 더 나은 광고 콘텐츠를 통해 전환율을 개선할 수 있도록 돕고 있다. 또한, 메타는 세계에서 가장 유명한 오픈 소스 대형 언어 모델(LLM) 중 하나인 라마를 개발했다.
AI는 메타의 광고 사업을 변혁하고 있다. 매일 34억 명 이상의 사람들이 메타의 소셜 네트워크를 사용하고 있으며, 회사는 이러한 플랫폼에서 사업자들에게 광고 슬롯을 판매하여 대부분의 수익을 창출하고 있다. 사용자를 더 오래 머무르게 하는 것은 추가 광고 수익을 창출하는 중요한 방법이며, AI가 참여도를 높이는 데 큰 역할을 하고 있다.
메타의 AI 알고리즘은 각 사용자가 무엇을 좋아하는지 학습하고, 그에 맞는 콘텐츠를 제공한다.
이는 페이스북과 인스타그램의 콘텐츠 피드가 사용자가 관심을 가져야 할 사진과 영상으로 가득 찬 이유이다. 특정 유형의 콘텐츠를 자주 보는 사용자에게는 AI 알고리즘이 그에 맞는 더 많은 콘텐츠를 보여주기 위해 힘쓰게 된다.
주목할 점으로, 2025년 3월 31일에 종료된 2025년 1분기 투자자 회의에서 메타의 CEO 마크 저커버그는 AI 주도의 추천이 지난 6개월 동안 페이스북 사용 시간의 7% 증가와 인스타그램 사용 시간의 6% 증가를 초래했다고 밝혔다.
라마는 메타의 AI 전략의 미래를 견인하고 있다. 2022년부터 메타는 오픈AI와 같은 선두 AI 스타트업들과 경쟁하기 위해 라마라는 모델군을 개발해왔다. 라마 LLM은 현재 세계에서 가장 널리 사용되는 오픈 소스 모델 중 하나에 속하며, 최신 라마 4 계열은 여러 벤치마크에서 일부 최고의 비공개 소스 모델을 능가하고 있다.
메타는 메타 AI를 경쟁력 있게 유지하기 위해 라마를 계속 개선해야 한다. 이 때문에 회사는 올해 자본지출에 최대 720억 달러를 할당할 계획이다.
월가의 컨센서스 추정치에 따르면, 메타는 올해 총 수익 약 1870억 달러를 창출할 것으로 예상된다.
현재 메타의 AI와 관련된 막대한 자본지출은 메타의 수익성에 부담을 주고 있지만, 회사는 그럼에도 불구하고 하단 성장세를 이어가며, 이는 현재의 가치 평가를 매우 매력적으로 만들고 있다.
메타는 ‘멋진 일곱’이라 불리는 대형 기술 주식 동료들 중 두 번째로 저렴한 주식이다. 이 주식의 주당 순이익(EPS)은 25.64달러로, 12개월간의 PE 비율은 26.6이다. 그러나 월가의 컨센서스 추정치에 따르면, 2026년까지 회사의 연간 EPS는 28.48달러까지 성장할 수 있다. 메타의 선견힌 AI 공간의 발전 상태를 고려할 때, 이 시나리오가 실현될 가능성이 높다. 다시 말해, 지금 메타 주식은 매수하기에 좋은 타이밍일 수 있다.
