Validea의 구루 펀더멘탈 리포트에서 ALPHABET INC (GOOGL)에 대한 분석을 소개한다. GOOGL은 피터 린치의 P/E/Growth Investor 모델을 바탕으로 한 전략으로 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 전략은 이익 성장에 비해 적정 가격에 거래되고 있는 주식을 찾고, 또한 강력한 재무 상태를 가진 기업을 선정한다.
2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, ALPHABET INC (GOOGL)는 비즈니스 서비스 산업에서 대형 성장주로 알려져 있다. 이 전략에 따른 평가 점수는 회사의 기본적인 펀더멘탈과 주식의 밸류에이션을 기반으로 하여 91%를 기록하고 있다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
다음 표에 따르면 이 전략의 테스트 기준에 따라 주식이 어떤 항목을 충족하는지 요약하고 있다. 모든 기준이 동일한 가중치를 가지거나 독립적인 것은 아니지만, 표는 전략 기준의 관점에서 보안점과 약점을 간략히 개요한다.
상세 분석 결과:
P/E/Growth Ratio: 통과
매출 및 P/E Ratio: 통과
EPS 성장률: 통과
총 부채/자기자본 비율: 통과
자유 현금 흐름: 중립
순 현금 포지션: 중립
피터 린치: 피터 린치는 펀드 매니저로서 거의 전설적인 인물로, 1977년부터 은퇴한 1990년까지 피델리티 인베스트먼트 메가렌 펀드를 운영하며 평균 연간 리턴을 29.2% 기록하였다. 이는 같은 기간 S&P 500의 연간 리턴 15.8%를 거의 두 배로 상회했다. 그의 상식적 접근과 빠른 재치는 월스트리트에서 가장 많이 인용되는 투자자로 만들어주었다. 그의 유명한 책 One Up on Wall Street은 누구나 쉽게 이해할 수 있는 개념으로 그의 투자 방식을 설명하고 있다.
