Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) 투자자들은 오늘부터 새롭게 시작되는 10월 17일 만기 옵션 거래를 확인할 수 있다. 옵션 매수자들이 지불을 결정하는 데 주요 기준으로 고려하는 데이터 중 하나는 시간 가치다. 이는 만기까지 126일이 남은 새로운 거래 계약이 보다 가까운 만기를 가진 계약보다 높은 프리미엄을 추구하는 판매자들에게 잠재적 기회를 제공할 수 있다는 것을 의미한다. Stock Options Channel의 YieldBoost 포뮬러는 TMO 옵션 체인에서 10월 17일 새 계약을 검토하여 특히 주목할 만한 푸트 및 콜 계약을 확인했다.
2025년 6월 13일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 (Stock Options Channel의) 이번 푸트 계약은 270.00달러 행사가격에 현재 10센트의 매도호가를 갖고 있다. 투자자가 이를 판매-오픈하면, 주식을 270.00달러에 구매하기로 하면서 프리미엄을 받으며, 주식 비용 기본가를 269.90달러로 낮출 수 있다 (중개사 수수료 제외). 이는 이미 TMO의 주식을 구매하려는 투자자에게 현재 주당 408.95달러를 지불하는 것보다 매력적인 대안이 될 수 있다.
270.00달러의 행사가격은 현재 주가보다 약 34% 할인된 수준을 나타내기 때문에 (즉, 그 비율만큼 ‘부에 있음’ 상태가 아니라는 것), 푸트 계약이 무가치하게 만료될 가능성도 있다. 현재 분석 데이터 (그릭스와 포함된 그릭스 포함)는 그런 가능성이 95%임을 시사한다. Stock Options Channel은 시간의 흐름에 따라 이 가능성을 추적하며, 이 수치를 계약 세부 페이지에 차트로 게시할 예정이다.
투자자들이 TMO 주식을 현재 주당 408.95달러에 구매한 후 그 콜 계약을 ‘커버드 콜’로 판매-오픈하면, 그들은 주식을 430.00달러에 판매하기로 한다. 콜 판매자는 프리미엄을 수령하게 되므로, 주가가 10월 17일 만료 시점에서 소환될 경우 10.50%의 총 수익을 달성하게 된다 (배당금 제외). TMO 주식이 상승한다면 더 많은 수익이 실현될 수 없다. TMO의 지난 12개월 동안의 거래 내역과 회사의 사업 근본적인 것들을 공부하는 것이 매우 중요하다.
430.00달러의 스트라이크는 현재 주가보다 약 5% 프리미엄을 나타낸다 (그 비율만큼 ‘부에 있음’). 또한 이 경우 커버드 콜 계약이 무가치하게 만료될 가능성이 있으며, 투자자는 주식과 프리미엄을 동시에 보유하게 될 수도 있다. 현재 분석 데이터는 가능성이 53%임을 시사한다. 계약 세부 페이지에 계속 추적하여 변화를 게시할 예정이다. 타 협정이 무가치하게 만료될 경우, 프리미엄은 투자자에게 5.36%의 추가 수익을 제공할 것, 또는 15.51% 연간화를 수반한다. 이는 YieldBoost로 불린다.
푸트 계약 예시에서 내재 변동성은 49%이며, 콜 계약 예시에서 내재 변동성은 33%이다.
한편, 지난 250 거래 일 마감가와 오늘의 주가 408.95달러를 고려한 실제 12개월 변화율은 27%로 계산된다.
