Validea의 전문가 기초 보고서에 따르면, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC(TTWO)는 소프트웨어 및 프로그래밍 산업의 대형 성장주이다. Validea의 22가지 투자 전략 중, TTWO는 Pim van Vliet의 전략에 기반한 다중 요인 투자자 모델에서 가장 높은 평가를 받았다.
2025년 6월 14일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 이 다중 요인 모델은 강한 모멘텀과 높은 순배당수익률을 가지면서 낮은 변동성 주식을 찾는다. TTWO의 평가는 회사의 기초적인 펀더멘털과 주식의 가치 평가를 50% 기반으로 한다. 이 전략에서 평점이 80% 이상이면 해당 주식에 관심이 있다는 것이며, 90% 이상이면 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 각 테스트를 주식이 충족하는지 요약한 것이다. 비중이 동등하지 않거나 독립적이지 않은 기준도 있지만, 표는 전략의 기준에서 증권의 강점과 약점을 개략적으로 보여준다.
시장 자본: 적합
표준 편차: 적합
12-1 모멘텀: 중립
순배당수익률: 중립
최종 순위: 실패
Pim van Vliet에 따르면, 투자의 세계에서는 더 많은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수할 필요가 있는 경우가 많다. 하지만 팩터 투자에서는 낮은 변동성을 가진 주식이 높은 변동성의 주식보다 더 좋은 성과를 내는 것으로 증명되었다. van Vliet는 Robeco Asset Management의 보수적 주식 부문 책임자로, 보수적 팩터 투자 연구를 통해 이 전략을 개발하고, ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’라는 책을 출판했다.
Validea는 투자 레전드들의 공개된 전략을 따르는 투자 리서치 서비스를 제공한다. Validea는 Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Martin Zweig와 같은 장기적으로 시장을 능가한 전문가들의 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
