Validea의 궁극적 기본 보고서에 따르면, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC(TTWO)는 우리가 따르는 22가지의 투자 전략 중 Pim van Vliet 모델을 바탕으로 가장 높은 점수를 받았다. 이 복합 요인 모델은 낮은 변동성과 강한 모멘텀, 높은 순 수익률을 갖춘 주식을 찾는다.
Take-Two 인터랙티브(TTWO)는 소프트웨어 및 프로그래밍 산업의 대형 성장주이다. 2025년 5월 31일, Validea의 보도에 따르면, 이 전략을 바탕으로 한 평가는 회사의 근본적인 기초와 주식의 평가를 기준으로 50%이다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 주식에 대한 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상은 강한 관심을 나타낸다.
아래 표는 이 전략의 기준을 주식이 충족하는지를 요약한 것이다. 이 표의 모든 기준이 독립적이지는 않으며, 같은 가중치를 갖는 것도 아니다. 그러나 이 표는 전략의 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 간략하게 보여준다. 가치와 변동성에서 통과점을 받았지만, 모멘텀 및 순 수익률에서 중립 평가를 받았고, 최종 점수는 불합격이다.
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.의 상세 분석에서는 Guru 분석 및 기본 분석을 포함하고 있다. 투자에서 더 많은 수익을 얻기 위해서는 더 많은 위험을 감수해야 한다. 그러나 요인 투자에서는 저변동성 주식이 고변동성 주식보다 더 나은 성과를 내며, 이를 통해 낮은 위험으로 높은 수익을 얻을 수 있다. Pim van Vliet는 Robeco 자산 관리의 보수적 주식의 책임자이다. 그의 보수적 요인 투자에 대한 연구는 이 전략의 창설과 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’라는 책의 출판으로 이어졌다.
Validea는 전설적인 투자 전략을 따르는 투자 연구 서비스를 제공하며, 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈위그 같은 시장에서 오랜 기간 동안 우수한 성과를 낸 구루들의 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
