엔비디아 (NVIDIA CORP)에 대한 발리디아(Validea)의 전문가 펀더멘털 보고서는 컴퓨터 하드웨어 산업 내에서 대형 성장주로 분류하고 있다. 우리가 따르는 22개의 전문 전략 중, 엔비디아는 존 네프 (John Neff)의 공시된 전략을 바탕으로 한 저렴한 주가수익비율 (Low PE) 투자자 모델에서 가장 높은 평가를 받고 있다.
2025년 6월 11일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이는 기업의 지속적인 실적 성장과 주가 대비 실적 성장 및 배당 수익률에서 저평가된 기업을 찾는 전략이다. 엔비디아는 이 전략에 따라 62%의 평가를 받았으며, 이는 주식의 가치 및 기본적 분석에 기반한 평가다. 보통 이 전략에서 80% 이상의 점수는 주식에 어느 정도 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상은 강한 관심을 의미한다.
아래 표는 이 전략의 테스트를 충족하는지 여부를 요약한다. 모든 기준이 동등한 비중을 갖지는 않으며 독립적이지는 않지만, 이 표는 전략의 기준에 따른 강점과 약점을 간단히 개요한다.
P/E 비율: 실패
EPS 성장: 실패
미래 EPS 성장: 성공
매출 성장: 성공
총 수익/PE: 성공
자유 현금 흐름: 성공
EPS 지속성: 성공
엔비디아 상세 분석
과거 펀드매니저 존 네프의 투자 전략과 포트폴리오는 시장에서 오랜 기간 우수한 성과를 보였으며, 엔비디아의 최근 평가도 이 전략의 틀 안에서 해석할 필요가 있다. 네프는 1964년부터 1995년까지 윈저 펀드를 관리하며 연평균 13.7%의 수익률을 기록했으며, 이는 같은 기간 S&P 500의 10.6%를 초과하는 성과다.
발리디아는 투자 연구 서비스로, 오랜 기간 시장을 능가한 투자 전설들의 공시된 전략을 따른다. 발리디아의 다른 분석 포트폴리오에는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크 등이 포함된다.
