Validea의 NVIDIA CORP (NVDA)에 대한 전문가 근본 분석 보고서를 소개한다. 우리가 따라가는 22가지 전문가 전략 중에서 NVDA는 Low PE 투자자 모델을 통해 가장 높은 평가를 받는다. 이 전략은 존 네프의 공개된 전략에 기반하고 있으며, 기업의 지속적인 수익 성장 및 배당 수익에 대비한 할인 거래를 중시한다.
2025년 6월 5일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, NVIDIA CORP(NVDA)는 컴퓨터 하드웨어 산업에서 대형 성장주로 평가된다. 이 전략을 사용한 평가 점수는 기업의 기본적인 재무구조와 주식의 평가에 따라 62%이다. 점수 80% 이상은 이 전략이 해당 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상은 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 테스트를 주식이 충족하는지를 요약한 것이다. 아래 표의 기준들이 독립적이지 않으며 동일한 가중치를 가지는 것이 아니지만, 해당 전략의 기준점에서 주식의 강점과 약점을 간단히 살펴볼 수 있다.
- P/E 비율: 실패
- EPS 성장: 실패
- 미래 EPS 성장: 성공
- 판매 성장: 성공
- 총 수익/PE: 성공
- 자유 현금 흐름: 성공
- EPS 지속성: 성공
NVIDIA 회사의 상세 분석
분석의 관점에서, NVDA는 네프의 투자 전략에 따라 상당히 긍정적인 평가를 받는다. 네프는 많은 고위 경영자들이 그들의 자금을 맡기는 매니저로 잘 알려져 있으며, 30년 이상 윈저 펀드를 관리해왔다. 네프 자신은 이 펀드를 “비교적 평범하고 보수적인 펀드”라고 설명하지만, 그 결과는 주목할 만하다. 1964년부터 1995년까지 네프는 윈저를 연 평균 13.7%의 수익률로 안내하여 S&P 500의 10.6% 수익률을 크게 초과하였다.
계속적인 연구 링크에서도 NVDA는 NASDAQ 100 상위 주식, 최고 기술 주식, 인공지능 상위 주식으로 선정되며, 높은 모멘텀 계수 및 내부자가 많은 주식으로 분류된다. Validea는 전설적인 투자 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 장기적으로 시장을 능가한 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 등의 모델 포트폴리오와 주식 분석을 제공한다.
