JPMorgan Chase & Co. (JPM)는 최근 거래일을 $264.95에 마감하며, 전 거래일 대비 -1.23% 하락했다. 이에 비해 S&P 500 지수는 -1.13%의 일일 손실을 기록했으며, 다우 지수는 더욱 큰 폭인 -1.79% 하락을, 기술주 중심의 나스닥 역시 -1.3% 하락을 보였다.
거래 시작 전까지, JPM의 주가는 0.28% 상승했으나, 이는 금융 섹터의 1.24% 상승 및 S&P 500의 3.55% 상승에 비해 초라한 수치였다.
2025년 7월 14일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, JPMorgan Chase & Co.의 향후 실적 발표에 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 이번 실적발표에서는 주당 순이익(EPS)이 $4.45로, 이는 전년 동기 대비 1.14% 증가한 수치가 될 것으로 예상된다. 동시에, 매출은 전년 동기 대비 13.77% 감소한 $43.29 billion을 기록할 것으로 전망된다.
연간으로 보면, Zacks 컨센서스 추정치에 따르면 애널리스트들은 EPS가 $18.36, 매출이 $174.04 billion이 될 것으로 보고 있다. 이는 전년 대비 각각 -7.04%, -1.98%의 변화이다.
투자자들은 최근 JPMorgan Chase & Co.의 애널리스트 평가 변화에도 주목할 필요가 있다. 최근 평가는 단기 비즈니스 트렌드의 진화를 반영하는 경향이 있다.
연구에 따르면 이러한 평가 변화는 단기 주가 모멘텀과 직접적으로 관련되어 있다. 이를 통해 우리는 Zacks Rank라는 자체 모델을 개발했으며, 이는 이러한 평가 변화를 고려해 실질적인 평가 시스템을 제공한다.
Zacks Rank 시스템은 #1 (강력 매수)에서 #5 (강력 매도)까지의 범위를 가지며, 1988년부터 연평균 +25%의 수익률을 기록했다. 지난 한 달 동안 Zacks 컨센서스 EPS 추정치는 0.28% 상승했다. 현재 JPMorgan Chase & Co.는 Zacks Rank #3 (유지)를 가지고 있다.
평가 측면에서 JPMorgan Chase & Co.는 현시점에서 Forward P/E 비율이 14.61로 평가받고 있다. 이는 산업 평균 Forward P/E인 14.88에 비해 할인된 것이다.
JPM은 PEG 비율이 2.72로 거래되고 있음을 유의해야 한다. PEG 비율은 일반적으로 사용되는 P/E 비율과 유사하지만, 회사의 예상 수익 성장률도 반영한다. 금융-투자은행 분야는 어제 마감 가격 기준으로 평균 PEG 비율이 1.21을 기록했다.
금융-투자은행 산업은 금융 섹터의 일부이다. 이 산업은 현재 Zacks 산업 등급 95를 보유하고 있으며, 전체 산업 중 상위 39%에 위치한다.
Zacks 산업 등급은 각 섹터 내 개별 기업의 평균 Zacks Rank에 따라 최상에서 최하로 분류된다. 연구에 따르면 최상위 50% 등급의 산업이 하위 절반을 2 대 1의 비율로 초과 달성한다.
