INTUIT INC 주식에 대한 발리디어의 펀더멘털 분석

INTUIT INC(티커: INTU)는 소프트웨어 및 프로그래밍 산업에서 대형 가치주로 분류된다. 발리디어가 추적하는 22개의 투자 전략 중 INTU는 파르사 모한람의 P/B 성장 투자자 모델 하에서 가장 높은 점수를 받았다. 이 모델은 장기적인 성장 특성을 나타내는 낮은 장부가치 대 시장가치를 가진 주식을 찾는 데 중점을 둔다.

2025년 6월 4일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 전략을 사용한 INTU의 평가 점수는 77%로, 회사의 펀더멘털과 주가 평가를 반영한다. 80% 이상의 점수는 주식에 대한 전략적인 관심을 나타내고, 90% 이상은 강한 관심을 드러낸다.

다음 표는 이 전략의 기준에 따른 주식의 통과 여부를 요약한 것이다. 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 전략 기준에서의 강점과 약점을 간단하게 보여준다.

INTUIT INC의 자세한 분석

장부가치 대비 시장가치: 통과
자산수익률: 통과
영업활동 현금흐름 대 자산 비율: 통과
영업활동 현금흐름 대 자산 비율 vs. 자산수익률: 통과
자산수익률 변동성: 통과
매출 변동성: 통과
광고비 대 자산 비율: 통과
자본 지출 대 자산 비율: 실패
연구 개발비 대 자산 비율: 실패

파르사 모한람에 대하여: 파르사 모한람은 성장이 아닌 가치 투자에 관한 연구가 주로 진행되었던 학계에서 성장 모델을 개발, 시장의 성과를 뛰어넘는 결과를 보여주었다. 그의 논문 “재무제표 분석을 통한 낮은 장부가치 대 시장가치 주식 중 우승과 패배자 구별”은 성장 주식의 지속적인 상승 가능성을 평가할 수 있는 기준을 탐구했다.