Helmerich & Payne, Inc.(심볼: HP)의 투자자들은 오늘부터 2026년 12월 만기 옵션 거래가 시작되는 것을 보았다. 주식 옵션 구매자가 지불할 의사가 있는 옵션 가격에 중요한 데이터 포인트 중 하나는 시간 가치이다. 만기까지 553일이 남아 있으므로 신규 거래 계약은 매도자에게 가까운 만기의 계약보다 더 높은 프리미엄을 얻을 수 있는 기회를 제공한다. Stock Options Channel의 출처에 따르면, YieldBoost 공식은 HP 옵션 체인을 위아래로 조사하여 특별 관심을 끌었던 하나의 풋 및 콜 계약을 식별했다.
풋 계약에서의 행사 가격 $17.50에서는 현재 입찰가가 $2.00이다. 만약 투자자가 이 풋 계약을 매도-개시하면, 그들은 주식을 $17.50에 구매하기로 약속하고 프리미엄을 수집하여 지분의 비용 기본금이 $15.50이 될 수 있다(중개 수수료 제외). HP 주식을 구매하는 데 관심이 있는 투자자에게는 현재 주당 $18.45를 지불하는 것보다 매력적인 대안이 될 수 있다.
2025년 6월 13일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 행사 가격 $17.50는 현재 주가보다 약 5% 할인된 금액을 나타내기 때문에, 이 풋 계약이 만료되었을 때 무의미하게 될 가능성도 있다. 현재 분석 데이터(그리크스 및 암시적 그리크스 포함)는 그럴 가능성이 65%임을 시사하고 있다. Stock Options Channel은 이러한 가능성을 추적하여 시간이 지남에 따라 어떻게 변하는지를 볼 것이다. 만약 이 계약이 무의미하게 만료된다면 프리미엄은 현금 투입에 대한 11.43%의 수익률을 제공하며, 연율로는 7.54%가 될 것이다 – 이를 YieldBoost이라고 한다.
콜 옵션 체인 쪽으로 돌아가면, $20.00 행사 가격의 콜 계약은 현재 입찰가가 $1.50이다. HP 주식을 주당 $18.45 현재 가격 수준에서 매수하고 ‘커버드 콜’로서 그 콜 계약을 매도-개시하면 그들은 주식을 $20.00에 매도하기로 한다. 고려해보면 콜 매도자는 또한 프리미엄을 수집할 것이며, 주식이 2026년 12월 만기에 소환될 경우, 배당금이 없다고 가정하면, 총 수익률은 16.53%가 될 것이다(중개 수수료는 제외). 물론 HP 주식이 진정으로 급등하게 될 경우 많은 상승 기회가 유실될 수 있어 Helmerich & Payne, Inc.의 최근 12개월 거래 내역을 이해하고 사업 기본을 연구하는 것이 중요하다.
행사 가격 $20.00는 현재 주가보다 약 8% 프리미엄을 대표하므로, 커버드 콜 계약이 무의미하게 만료될 가능성도 있다. 이 경우 투자자는 본인의 주식 및 프리미엄 수익을 유지할 것이다. 현재 분석 데이터는 그 가능성이 42%임을 시사한다. Stock Options Channel은 이러한 가능성을 추적하고 변화를 출판할 것이다. 만약 이 커버드 콜 계약이 무의미하게 만료된다면 프리미엄은 투자자에게 추가 수익률의 8.13%, 연율로는 5.37%의 보너스를 제공한다.
풋 계약의 암시적 변동성은 58%이며, 콜 계약의 암시적 변동성은 59%이다. 한편, 실제 최근 12개월 변동성(마지막 250 거래일 종가와 오늘의 가격인 $18.45를 고려)은 54%로 계산된다. 더 많은 풋 및 콜 옵션 계약 아이디어는 StockOptionsChannel.com에서 찾아볼 수 있다.
