HOME DEPOT INC (HD)에 대한 Validea의 Guru 펀더멘털 보고서가 발표되었다. Validea가 추종하는 22개의 Guru 전략 중, HD는 Pim van Vliet의 공표 전략에 기반한 다요소 투자 모델에 의해 가장 높은 평가를 받았다. 이 모델은 저변동성 주식을 찾고 있으며, 강력한 모멘텀과 높은 순지급수익률을 가진 주식을 목표로 한다.
2025년 6월 22일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 HOME DEPOT INC (HD)는 소매 (주택 개량) 산업의 대형 성장 주식으로, 이 전략에 의한 평가는 87%를 기록했다. 회사의 근본적인 요인과 주식의 평가를 토대로 산출된 이 점수는 80% 이상일 경우 해당 전략이 주식에 관심을 가지고 있음을 나타내며, 90%를 초과할 경우 강한 관심을 의미한다.
다음 표는 이 전략의 각 테스트를 주식이 충족하는지를 요약하고 있다. 표의 모든 기준이 동등한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 전략 기준 내에서 증권의 강점과 약점을 간단히 설명한다.
시가총액: 통과
표준 편차: 통과
12마이너스1 모멘텀: 중립
순 지급 수익률: 중립
최종 순위: 실패
HOME DEPOT INC의 상세 분석
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Pim van Vliet에 대한 추가 정보
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투자에서 높은 수익을 얻기 위해 보통 더 많은 위험을 감수해야 하지만, 저변동성 주식은 높은 변동성을 가진 주식들보다 더 높은 성과를 내면서도 적은 위험을 동반하는 것으로 입증되어 있다. Pim van Vliet는 Robeco Asset Management의 보수형 주식 부문 수장으로, 이러한 보수적 요소 투자를 연구한 결과, 해당 전략을 구축하고 “Low Risk에서의 높은 수익: Remarkable Stock Market Paradox”라는 책을 출판하였다. 그는 Erasmus University Rotterdam에서 금융 및 비즈니스 경제학 박사를 취득하였다.
Validea에 대한 소개: Validea는 투자 연구 서비스로, 오래 기간 동안 주식을 능가한 전설적인 투자자들의 전략을 추종한다. Validea는 Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch 및 Martin Zweig를 포함한 투자자들의 모델 포트폴리오와 주식 분석을 제공한다.
