Validea의 전문적인 분석 보고서에 따르면, HIMS & HERS HEALTH INC (HIMS)는 Partha Mohanram의 저평가 성장 투자자 모델을 이용하여 평가한 결과, 높은 점수를 받았다. 이 모델은 미래의 지속적인 성장이 예상되는 저 장부 대 시장 비율을 가진 주식을 찾는 것으로 알려져 있다.
2025년 6월 18일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, HIMS & HERS HEALTH INC는 중형 기업 바이오 기술 및 의약품 산업에 속하며, 이 전략을 적용했을 때 77%의 점수를 받았다. 이는 회사의 기초체력과 주식의 평가를 기반으로 한 것이다. 일반적으로 80% 이상이면 해당 주식에 대한 관심이 있다고 판단하며, 90% 이상이면 강력한 관심이 있다고 본다.
이 보고서의 테이블은 해당 주식이 이 전략의 테스트를 통과했는지를 요약하여 제공한다. 아래 표에 나열된 모든 기준이 동일한 가중치를 받는 것은 아니며, 독립적이지도 않지만, 이 전략의 기준에 비추어 보았을 때 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
장부 대 시장 비율: 통과
자산 수익률: 통과
운전자본 흐름 대 자산: 통과
운전자본 흐름 대 자산 vs. 자산 수익률: 통과
자산 수익률 변동: 통과
매출 변동: 실패
광고비 대 자산: 통과
자본 지출 대 자산: 통과
연구 개발 대 자산: 실패
HIMS & HERS HEALTH INC의 자세한 분석에 따르면, 이 회사는 Mohanram의 성장 모델 기준을 성공적으로 충족시키고 있다. Mohanram은 주가가 낮은 장부 대 시장 비율을 가진 성장 주식 중에서 지속적으로 상승세를 이어가는 주식과 그렇지 못한 주식을 분리할 기준을 제시한 연구 논문을 발표했다. 현재 그는 토론토 대학에서 가치 투자 분야의 존 H. 왓슨 교수를 맡고 있으며, 과거에는 콜롬비아 비즈니스 스쿨에서 부교수로 재직했다.
Validea는 월터 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈 위그 등의 투자 전략을 따르는 투자 연구 서비스로 널리 알려져 있다. Validea는 장기적으로 시장을 초과하는 성과를 거둔 다양한 투자 대가들의 모델 포트폴리오를 기반으로 분석을 제공한다.
