HCA 헬스케어 주식의 정량적 분석
HCA 헬스케어 주식에 대한 Validea의 전문가 펀더멘털 보고서를 소개한다. Validea가 따르는 22개의 전문가 전략 중 HCA는 Pim van Vliet의 전략을 기반으로 한 Multi-Factor Investor 모델에서 가장 높은 점수를 받았다. 이 멀티팩터 모델은 낮은 변동성과 강한 모멘텀, 그리고 높은 순 배당 수익률을 가진 주식을 추구한다.
2025년 6월 14일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, HCA 헬스케어 주식은 헬스케어 시설 업종의 대형 성장주로 평가된다. 이 전략을 기반으로 한 평가는 회사의 기본 펀더멘털과 주식의 평가를 고려하여 93%의 점수를 받았다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 전략이 주식에 대해 어느 정도 관심을 보인다는 것을 의미하며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 테스트 기준에 따라 주식이 해당되는지를 요약한 것이다. 아래 표의 기준은 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나나 독립적인 것은 아니지만, 전략의 기준 안에서 보안의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
시장 시가총액: 통과PASS
표준 편차: 통과PASS
12-1 모멘텀: 중립NEUTRAL
순 배당 수익률: 중립NEUTRAL
최종 순위: 통과PASS
HCA 헬스케어 주식에 대한 상세 분석 Pim van Vliet의 전략: 전통적으로 투자는 더 큰 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 한다고 알려져 있다. 하지만 팩터 투자 세계에서는 낮은 변동성의 주식이 높은 변동성의 주식을 능가하면서도 더 적은 위험을 가진다는 주요 예외가 있다. Pim van Vliet는 Robeco Asset Management의 보수적 주식 부문 책임자이다. 그의 연구는 보수적 팩터 투자 전략을 탄생시켰고, 이는 ‘저위험에서 높은 수익을: 주목할 만한 주식 시장 패러독스’라는 책으로 출판되었다. Van Vliet는 Erasmus University Rotterdam에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 보유하고 있다.
추가 연구 링크
상위 헬스케어 주식
배당 귀족 2025
폭넓은 해자 주식
불황에 강한 주식
높은 내부자 소유 주식
팩터 기반 주식 포트폴리오
Validea에 대하여: Validea는 투자가 전설들의 공표된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. Validea는 장기간 시장을 능가한 Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, 그리고 Martin Zweig을 포함한 전문가들의 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
