2025년 5월 29일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, GAP Inc. 주식(NYSE: GAP)은 2025 회계연도 1분기 실적을 발표할 예정이며, 분석가들은 주당 45센트의 수익과 34억 2천만 달러의 매출을 전망하고 있다. 이는 전년도 주당 42센트와 33억 9천만 달러의 매출 대비 수익이 7%, 매출이 1% 증가한 수치다.
GAP 주식은 역사적으로 실적 발표 후 74%의 확률로 상승했으며, 평균적인 상승률은 7.6%로, 최대 상승은 31%였다.
GAP은 2025년 연간 매출이 1%에서 2% 증가할 것으로 예상하며, 브랜드 개발과 공급망 개선에 대한 전략적 투자로 운영 수익이 약 8%에서 10% 증가할 것으로 기대하고 있다. 투자자들은 Athleta 브랜드 재활성화 및 디지털과 물리적 소매 전략의 지속적인 개선을 주의 깊게 관찰해야 한다. GAP은 운영 효율성과 시장 상황에 대한 적응력을 중시하여 잠재 경제적 도전에 대처할 수 있는 확고한 기반을 제공할 것으로 예상된다.
지난 12개월 동안 GAP의 매출액은 150억 달러였으며, 운영 수익은 11억 달러, 순이익은 8억 4,400만 달러에 달했다. GAP의 현재 시장 가치는 110억 달러다.
이벤트 기반 트레이더에게는 역사적 패턴이 실적 발표 전후로 포지셔닝하거나 발표 후 움직임에 반응하는 데 있어 도움이 될 수 있다. 한편, 개별 주식보다 낮은 변동성을 원하는 투자자에게는 Trefis High Quality 포트폴리오가 있다. 이 포트폴리오는 S&P 500을 초과하는 91% 이상의 수익률을 기록했다.
GAP의 역사적 실적 발표 후 수익에 대한 관찰 결과, 5년간 19개의 수익 발표 데이터 중 14개가 긍정적, 5개가 부정적이었다. 3년간의 데이터에서 긍정적인 수익 비율은 82%로 증가했다. 14개의 긍정적 수익의 중간값은 7.6%이며, 5개의 부정적 수익의 중간값은 -6.1%였다.
1D(하루 수익), 5D(5일 수익), 21D(21일 수익)의 역사적 수익 간 상관관계를 통해 상대적으로 덜 위험한 전략을 구사할 수 있다. 예를 들어 1D와 5D 간의 상관관계가 가장 높다면, 실적 발표 후 1D 수익이 긍정적인 경우 투자자는 다음 5일 동안 롱 포지션을 취할 수 있다.
