밈 주식으로 유명한 GameStop(NYSE: GME)은 2025년 6월 10일 화요일에 실적 발표를 할 예정입니다. 과거 5년간 GameStop 주식은 실적 발표 후 55%의 경우에서 최고 35.2%의 일일 수익을 기록하며, 긍정적인 일일 수익을 기록한 경우가 많았습니다.
이와 같은 과거 패턴을 이해하는 것은 이벤트 기반 트레이더에게 유리할 수 있으며, 실제 결과와 컨센서스 추정치 간의 비교는 주식 변동에 크게 영향을 미칠 것입니다.
2025년 6월 9일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 트레이더들은 GameStop의 실적 발표에 앞서 두 가지 접근 방식을 사용할 수 있습니다.
- 실적 발표 전 포지셔닝: 긍정적인 실적 발표 후 결과의 과거 확률을 분석하여 발표 전에 포지션을 잡습니다.
- 실적 발표 후 포지셔닝: 실적 발표 후 단기 및 중기 수익 간의 상관관계를 분석하여 트레이딩 결정을 내립니다.
GameStop은 전통적인 오프라인 비디오 게임 판매에서 사업을 상당히 다각화했습니다. 이 회사는 이제 콘솔, 컬렉션, 디지털 게임 등 물리적, 디지털 제품을 혼합하여 제공하고 있으며, 최근에는 4,710 비트코인(현재 5억 달러가 넘는 가치)을 인수함으로써 암호화폐 투자에도 진출했습니다.
다가오는 실적 보고서에 대한 분석가들의 예상은 주당 0.08달러의 수익과 7억 5,400만 달러의 매출입니다. 이는 지난해 같은 분기에서의 주당 0.12달러 손실과 8억 8,200만 달러 매출 대비 크게 개선된 것입니다. 기본적인 관점에서, GameStop의 현재 시장 가치는 130억 달러입니다. 지난 12개월 동안 회사는 38억 달러의 매출, 1,600만 달러의 운영 손실, 그리고 1억 3,100만 달러의 순이익을 보고했습니다.
만약 개별 주식보다 낮은 변동성을 가진 상승 가능성을 찾고 있다면, Trefis 고품질 포트폴리오는 대안이 될 수 있습니다. 이 포트폴리오는 S&P 500을 능가하여 시작 이후 91% 이상의 수익을 올렸습니다.
지난 5년 동안 기록된 20개의 실적 발표 데이터 중 11개의 긍정적이고 9개의 부정적인 일일 반환이 관찰되었습니다.
특히, 이 비율은 지난 3년간의 데이터를 고려할 때 64%로 증가합니다. 11개의 긍정적인 수익의 중앙값은 10%, 9개의 부정적인 수익의 중앙값은 -18%입니다.
1D, 5D, 그리고 21D의 실적 발표 후 수익에 대한 추가 데이터가 아래 표와 함께 요약되어 있습니다.
단기 및 중기 수익 간의 상관관계를 이해하고 가장 높은 상관관계를 보이는 쌍을 찾아 적절한 거래를 실행하는 전략은 상대적으로 위험이 적습니다.
이 상관관계 바탕으로 포지셔닝을 결속해서 추가 수익을 낼 수 있다면 좋겠죠.
동종 기업의 성과가 실적 발표 후 주식 반응에 영향을 미칠 수 있습니다. 실제로, 가격 결정은 실적 발표 전에 이미 시작될 수 있습니다.
GameStop 주식의 과거 실적 발표 후 성과를 경쟁업체의 주식 성과와 비교할 때의 데이터가 제시되어 있습니다. 이는 공정한 비교를 위해 경쟁업체의 주식 수익 또한 실적 발표 후의 일일 (1D) 반환을 나타냅니다.
