Equitable Holdings Inc(심볼: EQH)의 투자자들은 오늘 8월 15일 만료되는 새로운 옵션 거래를 시작했다. Stock Options Channel에 따르면, 우리의 YieldBoost 공식은 새로운 8월 15일 계약에 대해 EQH 옵션 체인을 위아래로 살펴보고 특별히 주목할 만한 하나의 풋과 하나의 콜 옵션 계약을 확인했다.
풋 계약의 경우, $50.00의 행사가격에서 현재 30센트의 매수 호가가 있다. 만약 투자자가 이 풋 계약을 새로 판매한다면, 그들은 $50.00에 주식을 구매해야 하지만, 동시에 프리미엄을 받게 되어 주식의 비용 기준이 $49.70가 된다 (중개 수수료 제외). 이미 EQH 주식 구매에 관심이 있는 투자자에게 이는 오늘 $53.19/주를 지불하는 것에 대한 매력적인 대안이 될 수 있다.
2025년 6월 18일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, $50.00의 행사가격은 현재 주식 거래가보다 약 6%의 할인된 가격을 나타내므로, 풋 계약이 무의미하게 만료될 가능성도 있다. 현재의 분석 데이터(그렉스 및 암묵 그렉스를 포함)는 그럴 가능성이 69%임을 시사한다. Stock Options Channel은 이 데이터를 시간에 따라 추적하여 변화가 있을 경우 이를 차트로 게시할 것이다. 만약 계약이 무의미하게 만료된다면, 프리미엄은 현금 투자에 대해 0.60%의 수익을 나타내며, 연 3.78%가 된다. 이는 우리 채널에서 YieldBoost라 부른다.
아래는 Equitable Holdings Inc의 지난 12개월간의 거래 이력을 보여주는 차트로, $50.00의 행사가격이 이력에서 상대적으로 녹색으로 강조된 위치를 보여준다:
다음으로 옵션 체인의 콜 쪽을 살펴보면, $55.00의 행사가격에서 현재 1.25달러의 매수 호가가 있다. 만약 투자자가 현재 $53.19/주에서 EQH 주식을 사고, 그 후에 이 콜 계약을 ‘커버드 콜’로 판매하면, 그들은 $55.00에 주식을 팔아야 한다. 콜 판매자는 또한 프리미엄을 받게 되므로, 주식이 8월 15일 만료 시 호출될 경우 (배당금 제외 시) 총 5.75%의 수익을 올리게 된다 (중개 수수료 제외). 물론 EQH 주가가 진정으로 급상승할 경우 상당한 상승 잠재력이 남아 있을 수 있으므로 Equitable Holdings Inc의 지난 12개월간의 거래 이력을 살펴보는 것과 사업의 근본을 연구하는 것이 중요하다. 아래는 $55.00 행사가격이 빨간색으로 강조된 EQH의 지난 12개월간 거래 이력을 보여주는 차트다:
$55.00의 행사가격은 현재 주식 거래가보다 약 3%의 프리미엄을 나타내므로, 커버드 콜 계약이 무의미하게 만료될 가능성도 있다. 이 경우 투자자는 주식과 프리미엄을 모두 유지하게 된다. 현재의 분석 데이터(그렉스 및 암묵 그렉스를 포함)는 그럴 가능성이 56%임을 시사한다. 계약이 무의미하게 만료될 시, 프리미엄은 투자자에게 추가 수익의 2.35%를 의미하며, 연 14.79%가 된다. 이를 우리는 YieldBoost라 부른다.
풋 계약의 암묵적 변동성은 37%이며, 콜 계약의 암묵적 변동성은 38%이다.
한편, 우리는 실제로 지난 12개월간의 변동성(지난 250 거래일의 마감가 및 오늘의 가격 $53.19을 고려하여)을 37%로 계산한다.
