아래는 ELF BEAUTY INC(이하 “ELF”)에 대한 발리디어의 구루 기초 보고서다. 발리디어에서 팔로우하는 22개의 구루 전략 중, ELF는 파르타 모한람의 공개 전략을 기반으로 한 P/B 성장 투자자 모델을 사용해 가장 높은 점수를 받았다. 이 성장 모델은 지속적인 미래 성장이 예상되는 특성을 보여주는 낮은 장부가 대비 시장가를 가진 주식을 찾는 데 중점을 둔다.
2025년 6월 21일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, ELF BEAUTY INC(이하 “ELF”)는 개인 및 가정용품 분야의 중형 성장주에 속한다. 이 전략을 사용한 평가는 77%로, 회사의 근본적인 펀더멘털과 주식의 평가에 근거하는 것이다. 보통 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 관심을 가질 만한 점수이며, 90%% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 해당 전략의 각 테스트를 주식이 통과했는지를 요약한 것이다. 아래 표의 모든 기준이 동등하게 가중치가 부여되어 있거나 독립적인 것은 아니지만, 전략 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 간단히 살펴볼 수 있다.
장부/시장가 비율: 통과
자산에 대한 수익률: 통과
운영으로 인한 현금 흐름 대 자산: 통과
운영으로 인한 현금 흐름 대 자산 대비 자산 수익률: 통과
자산 수익률 변동성: 통과
매출 변동성: 실패
자산에 대한 광고: 통과
자산에 대한 자본 지출: 통과
자산에 대한 연구개발: 실패
ELF BEAUTY INC에 대한 자세한 분석은 구루 및 기초 분석 페이지에서 볼 수 있다. 파르타 모한람에 관한 더 많은 정보를 원하면 관련 포트폴리오 페이지를 참고하면 된다. 파르타 모한람은 토론토 대학교에서 가치 투자의 John H. Watson Chair를 맡고 있으며, 예전에 컬럼비아 비즈니스 스쿨에서 조교수를 역임했다. 그는 아카데믹한 연구를 통해 가치 투자는 시간이 지나면 효과를 발휘한다는 점을 보여주었다. 반면, 성장 투자는 그렇지 않다는 연구 결과에서 이론을 뒤집어, 시장 초과성을 지니는 성장 모델을 개발했다.
발리디어는 투자 리서치 서비스로, 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크 등 장기적으로 시장을 초과한 구루의 전략을 따른다. 발리디어에 관한 더 많은 정보는 해당 웹사이트에서 확인할 수 있다.
