DR 호턴 주식에 대한 정량적 분석 – 피터 린치 모델
Validea의 DR HORTON INC (DHI)에 대한 선구자적 기본 분석 보고서에 따르면, 22개 전략 중 피터 린치 모델 기준으로 DHI가 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 전략은 수익 성장률 대비 합리적인 가격으로 거래되는 주식을 찾으며, 그 주식이 강력한 재무 상태를 가지고 있는지를 본다.
2025년 5월 31일, 나스닥에서 보도하는 바에 따르면, DR HORTON INC는 건설 서비스 산업 내의 대형 가치주다. 이 전략을 기반으로 한 평가 점수는 91%로, 회사의 기본적인 펀더멘탈과 주식의 가치 평가에 근거한다. 80% 이상의 점수는 해당 전략의 주식에 대한 관심을 표시하며, 90% 이상의 점수는 강력한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 기준에 따라 주식이 각 테스트를 충족하는지를 요약한다. 모든 기준이 동일한 가중치를 갖지 않으며 독립적이지 않을 수 있지만, 전략 기준 내에서의 주식의 강점과 약점을 간단히 살펴본다.
재고/매출 비율: 적합
PEG(Price/Earnings to Growth) 비율: 적합
주당순이익: 적합
총부채/자본 비율: 적합
자유현금흐름: 중립
순현금 위치: 중립
DR HORTON INC 상세 분석
피터 린치에 관하여: 아마도 역사상 최고의 뮤추얼 펀드 매니저인 피터 린치는 1977년부터 1990년에 은퇴할 때까지 피델리티 매지랜 펀드를 29.2%의 평균 연간 수익률을 기록하며 S&P 500의 15.8%의 연간 수익률을 거의 두 배로 이끌었다. 린치의 상식적인 접근 방식과 빠른 재치는 그를 월스트리트에서 가장 많이 인용되는 투자자 중 하나로 만들었다. “바보가 운영할 수 있는 사업을 선택해라. 왜냐하면 결국 바보가 운영하게 될 것이다.”라는 그의 유명한 말을 남겼다.
Validea에 대하여: Validea는 투자 전설들의 공개된 전략을 따라 운영되는 투자 연구 서비스다. Validea는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바익 등을 포함하여 장기간 시장을 능가한 투자자들의 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
