Validea의 DATADOG INC(이하 DDOG)에 대한 구루 펀더멘털 보고서가 공개되었다. DDOG는 총 22개의 구루 전략 중 P/B 성장 투자자 전략에서 가장 높은 점수를 받았다. 이는 Partha Mohanram의 출판된 성장 모델을 기반으로 하며, 시장 가치 대비 저평가된 주식을 찾아 지속적인 미래 성장이 예상되는 주식의 특징을 확인한다.
DDOG는 소프트웨어 및 프로그래밍 산업의 대형 자본 가치 주식이다. 2025년 6월 23일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 기업의 기본 펀더멘털과 주식의 평가를 바탕으로 한 이 전략의 평가는 88%로, 80% 이상의 점수는 주식에 관심이 있다는 것을 나타내며 90% 이상의 점수는 높은 관심을 의미한다.
이 전략의 테스트를 만족하는지 여부를 요약하면 다음 표와 같다. 모든 기준이 동일한 가중치로 평가되거나 독립적이지는 않지만, 이 표는 주식의 강점과 약점을 전략 기준 내에서 간략히 보여준다.
책/시장 비율: 통과 자산 수익률: 통과 영업 활동으로부터의 현금 흐름 대비 자산: 통과 영업 활동으로부터의 현금 흐름 대비 자산 vs. 자산 수익률: 통과 자산 수익률 변동: 통과 판매 변동: 통과 광고비 대비 자산: 실패 자본 지출 대비 자산: 통과 연구 및 개발 대비 자산: 통과
DATADOG INC의 상세 분석
DDOG에 대한 자세한 분석에서, 금번 평가는 구루 분석 및 펀더멘털 분석을 포함한다. Partha Mohanram의 연구에 따르면, 가치 투자 전략은 시간이 지나면서 효과가 입증되었지만, 성장 투자에 대해서는 반대의 결과가 종종 발견되었다. Mohanram은 연구를 통해 저평가된 성장 주식의 상승 경로를 지속할 수 있는 주식을 구분하는 데 사용되는 기준을 개발하였다. 그의 연구 논문 “재무제표 분석을 이용한 저책가-시가 주식 간의 승자를 구분하기”는 중요한 투자 전략으로 자리 잡았다.
더 많은 연구 링크는 나스닥 100주식 목록, 팩터 기반 주식 포트폴리오 및 ETF 포트폴리오를 통해 확인할 수 있다.
Validea에 대하여: Validea는 투자 전설들의 출판된 전략을 따르는 투자 연구 서비스를 제공한다. Validea는 Warren Buffett, Benjamin Graham 등 장기적으로 시장을 이긴 구루를 기반으로 한 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
