밸리데아가 공개한 크라우드스트라이크 홀딩스 주식(CRWD)의 구루 기본 보고서이다. 밸리데아에서 추적하는 22개의 구루 전략 중, CRWD는 Partha Mohanram의 성장 투자자 모델을 사용하여 가장 높은 점수를 받고 있다. 이 성장을 추구하는 모델은 향후 지속적인 성장이 예상되는 저평가 주식을 찾는 데 중점을 두고 있다.
2025년 6월 13일 나스닥닷컴의 보도에 따르면, CRWD는 소프트웨어 및 프로그래밍 산업의 대형 성장주이다. 이 전략을 활용한 평가점수는 77%로, 이는 회사의 기본적인 재무 상태와 주식 평가에 근거한 것이다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 주식에 대한 관심을, 90%를 초과하는 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 각 테스트를 주식이 통과했는지를 요약한 것이다. 아래 표의 모든 기준이 같은 비중을 가지지는 않으며, 독립적이지도 않지만, 전략 기준 내에서 주식의 장단점을 간단히 개괄해준다.
책가/시장 비율: 통과
자산 수익률: 통과
운영 현금 흐름 대 자산: 통과
운영 현금 흐름 대 자산 대 자산 수익률: 통과
자산 수익률 변동성: 통과
매출 변동성: 실패
자산 대비 광고: 통과
자본 지출 대 자산: 실패
연구 개발 대 자산: 통과
크라우드스트라이크 홀딩스 주식에 대한 상세 분석
파르사 모한람에 대한 추가 정보
파르사 모한람 포트폴리오
파르사 모한람에 대한 정보: 때때로 최고의 투자 전략은 학계에서 나오기도 한다. 파르사 모한람은 그 훌륭한 예이다. 학문적 연구는 가치 투자가 시간이 흐르면서 유효하다는 것을 보여주는 반면, 성장 투자에 대해서는 반대의 결과를 보였다. 모한람은 그 연구를 바탕으로 성장을 주도하는 모델을 개발하여 눈에 띄는 시장 성과를 실현하였다.
그의 연구 논문 “저평가 주식 중에서 승자와 패자 구분하기“는 지속적인 성장을 하는 주식을 구별할 수 있는 재무제표 분석 기준에 대해 다룬다. 모한람은 현재 캐나다 토론토 대학에서 가치투자 분야의 존 H. 왓슨 석좌교수로 재직 중이며, 과거에는 콜롬비아 비즈니스 스쿨의 부교수로 활동한 바 있다.
밸리데아에 대한 소개: 밸리데아는 장기적으로 시장을 초과달성한 투자 전설들의 공시된 전략을 추적하는 투자 연구 서비스이다. 그들의 모델 포트폴리오는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 즈바이크 등 여러 구루들의 성공적인 투자 전략에 기반을 두고 있다.
