Credo Technology(NASDAQ:CRDO)는 전기 케이블 및 인터커넥트 제품을 전문으로 하는 회사로, 오는 2025년 6월 2일 월요일에 실적을 발표할 예정이다. 2025년 6월 3일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이벤트 주도적 거래자들에게 있어 2022년 이후의 역사적 데이터는 주가가 실적 발표 후 상승할 확률과 하락할 확률이 거의 비슷하다는 것을 보여준다. 지난 3년간 CRDO는 실적 발표 후 54%의 경우 긍정적인 하루 수익을 기록했으며, 이 경우 평균 하루 수익은 23.2%에 달했고 최대 수익은 47.9%였다. 이는 실적 발표 주기를 둘러싼 주식의 상당한 변동성을 반영한다.
분석가들의 합의 결과나 시장 기대치와 실제 결과의 비교가 핵심이 될 것이지만, 이러한 역사적 패턴을 이해하면 이벤트 주도형 거래자에게 유리할 수 있다. 두 가지 주요 전략을 고려할 수 있다 :
* 실적 발표 전 포지셔닝: 역사적 확률을 분석하고 실적 발표 전 주식에 포지션을 취하는 방법.
* 실적 발표 후 포지셔닝: 실적 발표 후 즉시 및 중기 수익이 어떻게 연관되는지 조사한 후 포지션을 조정하는 방법.
분석가들은 Credo Technology가 주당 0.27달러의 수익과 1억 5,959만 달러의 매출을 보고할 것으로 예상하고 있다. 이는 전년도 같은 분기의 주당 0.07달러의 수익과 6,078만 달러의 매출에 비해 상당한 개선을 나타낸다. 기본적으로 Credo Technology는 현재 100억 달러의 시장 자본화를 보유하고 있다. 지난 12개월 동안 이 회사는 3억 2,800만 달러의 수익을 창출했다. 운영 손실은 380만 달러였지만 순이익은 510만 달러를 기록했다.
Credo Technology의 역사적인 실적 발표 후 긍정적인 수익의 확률에 대한 추가 관찰 결과, 지난 5년간 13개의 실적 데이터 포인트 중 7건의 긍정적인 하루 수익이 있었고, 6건의 부정적인 하루 수익이 있었다. 이를 통해 실적 발표 후 1일 수익의 54%는 긍정적이었다. 이 비율은 지난 3년간의 데이터로 축소할 경우 58%로 증가한다. 긍정적인 수익의 중앙값은 23%였으며, 부정적인 수익의 중앙값은 -6.4%였다.
이를 통해 5일 및 21일 실적 발표 후 수익의 상관관계를 이해하는 것이 덜 위험한 전략이 될 수 있다. 예를 들어, 1일과 5일의 상관관계가 가장 높으면 실적 발표 후 1일 수익이 긍정적일 경우 다음 5일 동안 ‘롱(매수)’ 포지션을 취할 수 있다.
경쟁사의 실적 발표가 종종 주가 반응에 영향을 미친다. 실제로 가격은 실적 발표 전에 이미 반영될 수 있다. Credo Technology 주가의 역사적 실적 발표 이후 성과를 경쟁사의 실적 발표와 비교한 데이터도 유용하다. 시장에서 Trefis의 포트폴리오 전략이 우수한 성과를 내고 있다는 평가도 있다.
