CF 인더스트리 주식, 지금이 매수 적기인가?

CF 인더스트리(NYSE:CF)의 주식이 현재 매우 매력적인 상황에 있는 것으로 보인다. 현재 약 $100에 거래되고 있는 이 회사의 주식은 몇 가지 우려에도 불구하고 낮은 평가가 투자 가치가 있음을 시사하고 있다.

2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 우리는 최근 몇 년간의 CF 인더스트리의 운영 실적, 재무 상태, 그리고 역사적 재무 상태를 통해 현재 주식 평가를 비교함으로써 이러한 결론에 도달했다. 주요 파라미터인 성장성, 수익성, 재무 안정성을 분석한 결과 CF 인더스트리는 전반적으로 중간 정도의 운영 성과와 재무 상태를 유지하고 있는 것으로 나타났다.

그러나 개별 주식보다는 변동성이 적은 투자를 선호하는 투자자들에게는 Trefis 고품질 포트폴리오가 S&P 500을 능가하며 프로젝트 시작 이후 91%를 초과하는 수익률을 생성했다.

CF 인더스트리의 자산 가격이 S&P 500과 비교하여 어떠한가?

매출액이나 이익당 지불하는 가격을 기준으로 볼 때, CF 인더스트리의 주식은 더 넓은 시장에 비해 저렴하다.

• CF 인더스트리의 주가 대비 매출(P/S) 비율은 2.6으로, S&P 500의 3.0보다 낮다.
• 주가 대비 잉여현금흐름(P/FCF) 비율이 6.6으로 S&P 500의 20.5 보다 낮다.
• 주가수익률(P/E)은 11.8로, 벤치마크의 26.4 보다 낮다.

최근 몇 년간 CF 인더스트리의 수익은 어떻게 성장했나?

CF 인더스트리의 수익은 최근 몇 년간 와해성으로 성장했다..

• 최근 3년간 CF 인더스트리의 수익은 평균 5.6% 감소했지만(S&P 500의 5.5% 증가와 비교)
• 지난 12개월 동안 매출이 $6.1억에서 $6.1억으로 성장하며 0.7% 증가(S&P 500의 5.5% 증가와 비교)
• 가장 최근 분기 수익은 $1.5억에서 $1.7억으로 13.1% 성장했고(S&P 500의 4.8% 증가와 비교)

CF 인더스트리는 얼마나 수익성이 좋은가?

CF 인더스트리의 수익률은 Trefis 커버리지 세계의 대부분의 기업보다 훨씬 높다.

• 최근 4분기 동안 CF 인더스트리의 영업 이익은 $1.9억으로, 30.7%에 달하는 높은 영업 마진(S&P 500의 13.2%와 비교)으로 나타났다.
• 영업 현금 흐름(OCF)은 같은 기간 $2.4억으로, 이는 39.4%의 높은 OCF 마진(S&P 500의 14.9%와 비교)을 나타낸다.
• CF 인더스트리의 순익(최근 4분기 동안)은 $1.3억으로, 21.8%의 높은 순이익 마진(S&P 500의 11.6%와 비교)을 나타낸다.

CF 인더스트리는 얼마나 재정적으로 안정적인가?

CF 인더스트리의 대차대조표는 강력하다.

• CF 인더스트리의 부채는 가장 최근 분기 끝에 $3.3억이었으며, 이는 $17억(2025년 6월 13일 현재)의 시장 자본화률을 감안한 20.8%의 중간 정도의 부채/주식 비율(S&P 500의 19.9%와 비교)을 나타낸다.
• 현금 및 현금성 자산은 CF 인더스트리의 총 자산 $13억 중 $1.4억을 차지하며, 이는 10.6%의 강한 현금/자산 비율(S&P 500의 13.8%와 비교)을 나타낸다.

CF 주식은 경기 침체기에 얼마나 강한가?

CF 주식은 최근 몇 차례의 침체기에 벤치마크 S&P 500보다 나쁜 성과를 보였다.

인플레이션 쇼크 (2022)
• CF 주식은 2022년 8월 26일 $118.35에서 2023년 6월 1일 $60.24까지 49.1% 하락했으며, 이는 S&P 500의 25.4% 하락과 비교된다.
• 주가는 위기 전 고점까지 회복하지 않았다.
• 이후 주식의 최고가는 2025년 6월 15일에 99.93이었다.