Advanced Energy Industries Inc (AEIS)의 주주들이 주식의 연간 배당 수익률 0.3% 이상의 수익을 추구하는 방법으로 2026년 1월 만기 $135 스트라이크의 커버드 콜을 판매하고, $11.50의 입찰가 기준으로 프리미엄을 수집하는 것에 대한 이야기를 다루고 있다. 이는 현재 주가에 대한 추가 15.6% 수익률로 연간 총 15.9%의 수익률을 제공한다. 이 경우 주식이 회수되지 않는다는 전제가 있다.
2025년 6월 13일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 주가가 $135를 넘어서 증가하면 그 이상의 상승 기회를 잃게 되지만, 그러기 위해 AEIS 주가는 현재 수준에서 8.8% 상승해야 한다. 만약 주가가 회수될 경우, 주주들은 거래 기준에서 18.1%의 이익을 얻으며, 주가 회수 전에 수집한 배당금은 추가적인 이익이 될 것이다.
일반적으로 배당금의 규모는 예측할 수 없는 경우가 많고, 각 기업의 수익성에 따라 변동한다. Advanced Energy Industries Inc의 경우,
AEIS의 배당 이력 차트를 통해
최근 배당이 계속될 가능성을 판단하는 데 도움이 될 수 있다.
아래는 AEIS의 과거 12개월 거래 이력을 보여주는 차트로, $135 스트라이크를 빨간색으로 강조하였다. 주식의 역사적 변동성은 기본적인 분석과 결합하여 2026년 1월 만기의 커버드 콜을 판매하는 것이 $135 이상의 상승 가능성을 단념하는 위험에 대한 적절한 보상이 되는지 판단하는 데 도움이 될 수 있다.
Advanced Energy Industries Inc의 과거 250 거래일 종가를 고려하여, 오늘날의 가격 $124.24를 보면, 49%의 변동성을 계산할 수 있다. 금요일 오후 거래에서는 S&P 500 구성 요소 내 풋 거래량이 108만 계약, 콜 거래량이 185만 계약으로 풋:콜 비율이 0.59다. 이는 장기 중간값 0.65와 비교될 수 있는데, 이는 오늘날 옵션 거래에서 풋보다 콜에 대한 선호가 나타나고 있음을 의미한다.
