CELH 주식의 정량적 분석 – 발리데아 보고서
CELSIUS HOLDINGS INC (CELH)은 비알콜 음료 산업에서 대형 성장주로 자리잡고 있다. 발리데아의 전문가 펀더멘털 보고서에 따르면, CELH는 케네스 피셔의 공개된 전략을 기반으로 한 Price/Sales Investor 모델을 통해 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 전략은 낮은 주가 매출 비율, 장기 이익 성장, 강력한 자유 현금 흐름 및 일정한 이익 마진을 가진 주식을 보상하는 가치 전략으로 알려져 있다.
2025년 6월 24일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 전략을 기준으로 CELH의 평가는 기업의 기초적인 펀더멘털과 주식의 가치 부문에서 60%를 기록했다. 보통 이 전략에서는 80% 이상의 점수가 있어야 주식에 대한 관심이 있다고 판단하며, 90% 이상의 점수는 강력한 관심을 의미한다.
표를 통해 해당 전략의 기준에 대해 주식이 각 테스트를 충족하는지를 요약할 수 있다. 모든 기준이 동등한 비중을 가지거나 독립적이지는 않지만, 이 표는 전략의 기준에 따른 보안의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
주가 매출 비율: 실패
총 부채 자본 비율: 성공
주가 연구 비율: 성공
주가 매출 비율: 실패
장기 EPS 성장률: 성공
주당 자유 현금: 성공
3년 평균 순이익률: 실패
CELSIUS HOLDINGS INC의 상세 분석
CELH 구루 분석 및 CELH 펀더멘털 분석을 통해 더 많은 정보가 제공될 수 있다.
케네스 피셔에 대한 소개: 필립 피셔의 아들인 케네스 피셔는 ‘성장 투자’의 아버지로 알려져 있다. 그는 Super Stocks라는 책을 통해 주가 매출 비율(PSR)을 활용하여 매력적인 주식을 식별하는 방법을 처음으로 대중화한 적 있다. 그의 투자 회사인 피셔 인베스트먼츠는 캘리포니아의 우드사이드의 숲 보호구역에 위치하며, 이는 월가의 집단사고에서 벗어나기 위한 장소로 사용된다고 한다.
추가 연구 링크 제공:
NASDAQ 100 상위 주식, 요소기반 ETF 포트폴리오, 해리 브라운 영구 포트폴리오, 레이 달리오 올 웨더 포트폴리오 등 기타 옵션이 마련되어 있다.
Validea는 발리데아라는 이름으로 다양한 투자에 관한 연구 서비스를 제공하며, 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그 등 장기적으로 시장을 초과하여 수익을 낸 유명 투자전략가들의 전략을 기반으로 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 운영하고 있다.
