카바나(CVNA) 주식에 대한 정량 분석

카바나(CARVANA CO, 종목 코드: CVNA)에 대한 발리디어(Validea)의 구루 펀더멘탈 보고서를 소개한다. 발리디어가 따르는 22개 구루 전략 중, 카바나는 모틀리 풀의 공시 전략에 기반한 소형주 성장 투자자 모델에서 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 전략은 견고한 펀더멘탈과 강력한 가격 성과를 가진 소형주 성장주를 찾는 것에 중점을 두고 있다.

2025년 6월 24일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 카바나(CVNA)는 소매(전문) 산업에 속하는 중간 자본 성장주이다. 이 전략을 사용한 평가에서, 이 회사는 펀더멘털과 주식 가치 평가를 바탕으로 48%의 점수를 받았다. 보통 80% 이상의 점수는 그 전략이 주식에 관심을 가지고 있음을 나타내며, 90% 이상일 경우 강한 관심을 나타내는 것으로 해석된다.

다음 표는 해당 전략의 각 테스트를 주식이 충족하였는지를 요약한 것이다. 모든 기준이 동등한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 표는 전략 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.

이익률: FAIL
상대적 강도: FAIL
전년도 동기간과 비교한 매출 및 EPS 성장: FAIL
내부자 보유: PASS
운영 현금 흐름: FAIL
이익률 일관성: FAIL
판매 대비 연구개발비: NEUTRAL
현금 및 현금 등가물: PASS
재고 대비 매출: PASS
매출채권 대비 매출: PASS
장기 부채/자본 비율: PASS
“풀 비율” (PER 성장률): FAIL
평균 주식 발행 수량: PASS
매출: FAIL
일일 달러 거래량: FAIL
가격: PASS
소득세 비율: FAIL