발리디아의 엔비디아(NVIDIA CORP, NVDA)에 대한 구루 펀더멘탈 보고서를 소개한다. 22개의 구루 전략 중, NVDA는 다산 황의 트윈 모멘텀 모델을 사용하여 가장 높은 평가를 받고 있다. 모멘텀 모델은 기본적인 펀더멘탈 모멘텀과 가격 모멘텀의 조합을 찾는다.
2025년 6월 22일, NASDAQ.com의 보도에 따르면, NVIDIA CORP (NVDA)는 컴퓨터 하드웨어 산업의 대형 성장 주식이다. 이 전략을 사용한 평가는 회사 자체의 기본 펀더멘탈과 주식 가치에 100% 기반하고 있다. 점수 80% 이상은 이 전략이 해당 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 전략의 테스트 기준을 주식이 충족하는지를 요약하고 있다. 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 주식의 강점과 약점을 전략 기준의 맥락에서 간단히 개요를 제공한다.
펀더멘탈 모멘텀: 통과
12개월에서 1개월 전 모멘텀: 통과
최종 순위: 통과
NVDA 구루 분석과 NVDA 펀더멘탈 분석을 참고하여 보다 상세하게 NVDA에 대한 분석을 실시하고 있다. 발리디아는 시장을 장기적으로 초과 달성한 투자 전설들의 공개된 전략을 따르는 투자 연구 서비스다.
다산 황은 싱가포르 경영대학교 리 콩 찬 경영대학원의 금융학 부교수다. 그의 논문 “Twin Momentum”은 전통적인 가격 모멘텀과 향상된 펀더멘탈을 결합하여 시장 초과 성과를 생성하는 방법을 연구했다. 여기에는 수익, 자기자본 이익률(ROE), 자산 수익률(ROA), 발생 영업 이익과 자기자본 비율, 현금 영업 이익과 자산 비율, 총 이익과 자산 비율, 순 지급 비율을 줄곧고, 이러한 요소들을 통합하여 펀더멘탈 모멘텀의 하나의 측정 방법을 도출했다.
또한, 다산 황의 연구에 따르면, 이러한 측정 방법에 따라 상위 20%의 주식은 시장을 초과 달성했다. 가격 모멘텀과 이러한 펀더멘탈 측정 방법을 결합하면, 성과 개선이 두 배로 늘었다.
