Kroger (NYSE: KR)는 미국 전역에서 식품점, 약국, 백화점, 보석상 및 편의점을 운영하는 회사다. 이 회사는 2025년 6월 20일 금요일에 1분기 실적을 발표할 예정이다.
분석가들은 주당 1.46달러의 수익과 453억 달러의 수익을 예상하고 있다. 이는 전년 대비 12% 증가한 수익을 뜻하며, 매출은 전년의 주당 1.30달러 및 453억 달러의 매출과 비교해 평평한 성장이다. 역사적으로, KR 주식은 실적 발표 이후 55%의 확률로 상승하여, 중간값 하루 상승률은 5.4%%였고 최대는 12%의 상승을 기록했다.
2024 회계연도 동안 회사의 동종 매장 판매는 1.5% 증가했고, 총 마진은 50 베이시스 포인트 확장하여 22.3%가 되었다. 그러나 조정된 주당 수익은 6% 감소했다. 회사는 더 높은 수익률의 자체 라벨 제품에 주력하면서 성과를 안정화시켰고, 디지털 플랫폼을 강화했으며, 자사 광고 및 건강 서비스를 확장했다. 2024년 말 알버트슨과의 합병 계획이 무산된 후, Kroger는 주당 수익 성장을 지원하기 위해 75억 달러의 자사주 매입을 발표했다.
트럼프 행정부의 volatile 관세 정책과 무역 긴장이 강화되는 가운데, 회복 가능성은 여전히 불안하다. Kroger는 공급업체를 다양화하고 공급 사슬을 간소화하여 이러한 위험을 완화하려고 하지만, 로드니 맥멀렌 CEO의 부적절한 행위 조사 후 3월 갑작스러운 사임으로 실행에 차질이 생길 수 있다.
Kroger의 시장 시가총액은 440억 달러이며, 지난 12개월 동안의 수익은 1470억 달러, 운영 이익 38억 달러 및 순이익은 27억 달러였다.
이벤트 기반 트레이더들에게 역사적 패턴은 실적 전후에 포지션을 취할 기회를 제공할 수 있다. 또한, 개인 주식에서 보다 낮은 변동성으로 상승을 추구한다면, Trefis 고품질 포트폴리오는 대안이 될 수 있다. S&P 500을 초과하며 inception 이래 91%가 넘는 수익을 창출해왔다.
지난 5년간 20개의 실적 데이터 포인트가 기록되었으며, 그 중 11번은 긍정적이었다.최근 3년으로 범위를 좁히면 이 비율은 64%로 증가한다. 긍정적 수익률의 중간값은 5.4%%였고, 부정적 수익률의 3.0%%였다.
보도에 따르면 1일, 5일 및 21일 히스토리컬 수익률 간의 상관관계는 상대적으로 낮다. 그러나 단기와 중기 수익 간의 상관을 파악함으로써 위상을 가져올 수 있다.
