시그나 그룹(Cigna Group, 심볼: CI)의 투자자들은 8월 15일 만기로 새로운 옵션 거래가 시작된 것을 확인했다. 나스닥닷컴의 보도에 따르면, Stock Options Channel [https://www.stockoptionschannel.com/]의 YieldBoost 공식을 통해 CI 옵션 체인에서 8월 15일 만기를 가진 새로운 계약 중 주목할 만한 하나의 풋 계약과 하나의 콜 계약이 식별되었다.
$310.00의 행사가를 가진 풋 계약은 현재 입찰가가 $11.20이다. 만약 투자자가 그 풋 계약을 ‘매도 개시(sell-to-open)’한다면, $310.00에 주식을 구매할 의무를 가지게 되며, 이는 프리미엄을 회수하여 주식의 비용 기준을 $298.80로 설정하게 된다(거래 수수료 제외). 이는 현재 주가인 $314.52보다 저렴하게 주식을 구매할 수 있는 매력적인 대안이 될 수 있다.
$310.00의 행사는 주가 대비 약 1% 할인된 가격을 나타내며, 옵션이 무효가 될 가능성이 59%로 예상된다. 이러한 확률은 Stock Options Channel에서 지속적으로 모니터링하여 변화를 추적할 것이다. 만약 풋 계약이 만료 기간까지 무효가 된다면, 프리미엄은 현금 투자의 3.61% 반환을 나타내며, 연간 기준 22.74%의 수익을 제공한다.
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콜 옵션 체인 쪽에서는 $320.00 행사가 콜 계약이 현재 입찰가가 $12.40이다. 투자자가 현재 주가 수준인 $314.52에 CI 주식을 매입하고, 그 콜 계약을 ‘보유-콜(covered call)‘로 매도 개시하면, $320.00에 주식을 매도할 의무가 생긴다. 콜 매도자는 또한 프리미엄을 회수하게 되며, 이는 주식이 8월 15일 만기 시 콜되면 총 5.68%의 수익(배당금 제외, 거래 수수료 제외)을 달성하게 된다. 그러나 CI 주가가 크게 상승할 경우 많은 수익이 사라질 수 있기 때문에 이는 주의를 요한다.
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콜 계약이 무효가 될 가능성은 분석 결과 52%로 추정되며, 만약 콜 계약이 만료되면 프리미엄은 투자자의 수익을 3.94% 상승시키며, 연간 기초로는 24.81%의 추가 수익을 제공하게 된다. 이것은 Stock Options Channel에서 YieldBoost로 부른다.
풋 계약 사례의 암시적 변동성은 29%이며, 콜 계약 사례의 암시적 변동성은 30%다. 우리는 지난 12개월 동안 주가 변동성을 28%로 계산했다. 자세한 푸시 및 콜 옵션 계약 아이디어는 StockOptionsChannel.com을 통해 확인할 수 있다.
