투자자들은 Howmet Aerospace Inc(종목 코드: HWM)의 새로운 옵션이 8월 15일 만기 조건으로 오늘부터 사용 가능함을 확인했다. Stock Options Channel에 따르면, YieldBoost 공식이 HWM 옵션 체인을 분석하고 8월 15일 계약 중 눈에 띄는 푸트와 콜 계약을 발견했다.
165.00달러 행사가의 푸트 계약은 현재 7.40달러의 호가를 보이고 있다. 투자자가 이 푸트 계약을 ‘매도’해야 한다면, 이는 주식을 165.00달러에 매입해야 한다는 것을 의미하지만 프리미엄도 받을 수 있어 주당 비용 기준이 157.60달러가 된다(중개 수수료 제외). HWM 주식을 구매하려고 하는 투자자에게 이는 현재 주당 171.59달러를 지불하는 것보다 매력적인 대안이 될 수 있다.
2025년 6월 18일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 165.00달러의 행사가가 현재 주가 대비 약 4% 할인을 제공하기 때문에 푸트 계약이 가치 없이 만기될 가능성이 존재한다. 현재 분석된 데이터(그리스 및 암시적 그리스 포함)에 따르면, 이러한 가능성은 64%로 제시되고 있다. Stock Options Channel은 이 확률을 지속적으로 모니터링하여, 핀 사이트의 해당 계약 세부 페이지에 해당 수치를 차트로 게시할 것이다. 만약 계약이 가치 없이 만기된다면, 프리미엄은 현금 커밋의 4.48% 수익을 나타내며 이는 연율로 28.22%가 된다. 이를 수익증대(YieldBoost)라고 한다.
아래는 Howmet Aerospace Inc의 지난 열두 달간의 거래 기록을 드러내는 차트이며, 이는 165.00달러 행사가가 어디에 위치하는지를 녹색으로 강조하고 있다.
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옵션 체인의 콜 측면에서는 175.00달러 행사가 콜 계약이 현재 9.50달러의 호가를 보이고 있다. 투자자가 현재 주당 171.59달러 수준에서 HWM 주식을 매입하고, 그 후 ‘커버드 콜’로 해당 콜 계약을 매도한다면, 이는 주식을 175.00달러에 매각한다는 것을 의미한다. 콜 매도자는 또한 프리미엄을 받게 되므로, 만약 8월 15일 만기 시 주식이 매입된다면 (배당금 제외) 총 수익은 7.52%가 된다(중개 수수료 제외). 물론, HWM 주식이 폭등할 경우 상당한 가치가 남게 되므로, Howmet Aerospace Inc의 지난 열두 달간의 거래 기록을 보고 사업 기본을 연구하는 것이 중요하다. 아래는 HWM의 지난 열두 달간의 거래 기록을 보여주고 있으며, 175.00달러의 행사가가 빨간색으로 강조되어 있다.
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175.00달러 행사가가 현재 주가보다 약 2% 높은 프리미엄을 제공하기 때문에 (이것은 그만큼 의외로 비싸다는 의미) 커버드 콜 계약이 무가치하게 만기될 가능성도 존재하며, 그 경우 투자자는 주식과 프리미엄을 모두 유지하게 된다. 현재 분석된 데이터에 따르면(그리스 및 암시적 그리스 포함), 이 확률은 50%이다. Stock Options Channel은 이 확률을 추적하여 해당 계약에 대한 세부 정보 페이지에 차트로 게시할 것이다. 만약 커버드 콜 계약이 무가치하게 만기된다면, 프리미엄은 5.54%의 추가 수익을 투자자에게 제공하며, 이는 연율로 34.84%가 된다. 이를 수익증대(YieldBoost)라고 한다.
위의 푸트 및 콜 계약의 암시적 변동성은 각각 약 42%이다. 한편, 최근 250 거래일 종가 및 오늘 주가 171.59달러를 고려한 실제 열두 달 변동성은 38%로 계산된다.
