발리데아의 CRH PLC (CRH Nasdaq)에 대한 구루 기본 분석 보고서를 아래에 제시한다. 우리가 따르는 22개의 구루 전략 중, CRH는 핌 반 브리트의 전략에 기반한 다중 요인 투자자 모델에 따라 가장 높은 평가를 받았다. 이 다중 요인 모델은 낮은 변동성이면서도 강력한 모멘텀과 높은 순 지불 수익률을 가진 주식을 찾는 것을 목표로 한다.
2025년 6월 16일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, CRH PLC (CRH 시장 활동 및 주식)는 건설-원자재 산업에서 대형 성장 주식이다. 이 전략을 사용한 평가에서 회사의 기본기와 주식의 가치를 기준으로 93%의 점수를 받았다. 80% 이상의 점수는 전략이 주식에 관심을 가질 수 있음을, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
아래 표는 주식이 이 전략의 각 테스트를 충족하는지를 요약한다. 표의 각 기준이 동일한 무게를 가지거나 독립적인 것은 아니지만, 전략 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
시장 가치: 통과
표준 편차: 통과
12개월 모멘텀: 중립
순 지불 수익률: 중립
최종 등급: 통과
CRH PLC의 상세 분석
핌 반 브리트에 관한 더 많은 정보: 투자에서, 보통 더 높은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 부담해야 한다. 하지만 요인 투자의 세계에는 한 가지 주요 예외가 있다. 낮은 변동성의 주식은 높은 변동성을 가진 주식보다 더 나은 성과를 내며, 더 적은 위험으로 그렇게 한다. 핌 반 브리트는 로베코 자산 관리의 보수적 주식의 책임자이다. 보수적 요인 투자에 대한 그의 연구는 이 전략의 창출과 ‘낮은 위험에서의 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 역설’이라는 책의 출판으로 이어졌다. 반 브리트는 에라스무스 대학교 로테르담에서 금융 및 사업 경제학 박사 학위를 받았다.
Validea: Validea는 투자 레전드의 공개된 전략들을 따르는 투자 연구 서비스다. Validea는 장기적으로 시장을 능가한 구루, 예를 들어 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 즈바이크 등의 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
