이 기사는 PAYPAL HOLDINGS INC (PYPL)에 대한 Validea의 철저한 분석 보고서이다. Validea가 추적하는 22가지의 유명 투자 전략 중에서 PYPL은 Pim van Vliet의 전략을 기반으로 하는 Validea의 멀티팩터 투자자 모델에서 가장 높은 점수를 받는다. 이 모델은 낮은 변동성을 나타내면서도 강한 모멘텀과 높은 순 자산 수익률을 보이는 주식을 추구한다.
2025년 6월 13일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, PYPL은 Software & Programming 산업에 속하는 대형 성장 주식으로, 이 전략을 기반으로 한 평가는 87%에 이른다. 80% 이상의 점수는 이 전략이 주식에 대한 관심을 가질 수 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
PYPL의 주식이 이 전략의 각 테스트를 통과하는지를 요약한 표가 다음과 같이 제시된다. 모든 기준이 동일한 비중을 갖거나 독립적이지는 않지만, 표는 전략의 기준에 따른 주식의 강점과 약점을 간략하게 보여준다.
시장 자본화: 통과
표준 편차: 통과 12-1 모멘텀: 중립 순 자산 수익률: 중립 최종 순위: 실패
투자의 세계에서는 더 많은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 하는 경우가 많다. 그러나 멀티팩터 투자에서는 저변동성 주식이 높은 변동성의 주식보다 더 높은 성과를 내며 위험은 적다는 놀라운 예외가 있다. Pim van Vliet은 Robeco Asset Management의 보수적인 주식 부문 책임자로, 그의 연구가 이 전략을 만들게 되었고, ‘Low Risk에서 High Returns: 주식 시장의 놀라운 역설’ 책으로 출판되었다. 그는 로테르담 에라스무스 대학교의 금융 및 비즈니스 경제학 박사 학위를 보유하고 있다.
Validea는 투자 전설들의 공개된 전략을 따라가는 투자 연구 서비스이다. Validea는 장기간 시장에서 우수한 성과를 보인 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크를 포함한 유명 인물들의 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
이 기사에 표현된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며, 나스닥과는 관련이 없음을 밝힌다.
