데이터는 어디에나 있다. 그러나 수천 개의 핵심 지표를 바탕으로 명확한 투자 판단을 내려본 이들은 잘 알다. 데이터는 곧 지식이 아니다는 사실을 말이다. ProPicks AI가 제시하는 차별점은 바로 여기에 있다.
2025년 11월 17일, 인베스팅닷컴의 보도에 따르면, 이는 전통적 주식 분석과 InvestingPro의 ProPicks AI가 제공하는 결과 사이의 뚜렷한 차이를 의미한다. ProPicks AI는 현재 한정 기간 Early Bird 세일을 통해 월 8달러 미만에 제공되고 있다(구독: 링크).
ProPicks AI는 더 이상 기술에 익숙한 투자자들만의 ‘비밀 팁’이 아니다. 오히려 2025년 가장 흥미로운 투자 도구로 거론되고 있다. 이 AI는 전 세계 60,000개 이상 기업을 분석하고, 그 결과로부터 정교한 투자 전략을 도출하며, 어떤 종목을 선택하고 배제했는지에 대해 투자자 등급 수준의 명확한 근거를 제시한다.
이미 InvestingPro 회원이라면 11월에 선별된 AI 픽 목록으로 바로 이동할 수 있다: 바로가기.
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숫자에서 통찰로 — Rationales가 투자 결정을 더 똑똑하게 만드는 이유
2025년 중반부터 ProPicks AI는 모든 종목 선별에 대해 명확한 근거(rationale)를 함께 제공하고 있다. 핵심 질문은 세 가지다.
• 왜 포함되었는가?
• 어떤 핵심 지표가 결정적이었는가?
• AI가 보는 위험은 무엇인가?
이 근거들은 피상적 요약이 아니라, 수년간 검증된 모델에 기반한 기계 생성형 정당화다. 결과적으로, 그동안 보이지 않던 ‘선별의 논리’가 드러난다.
가장 최근의 테크 섹터 픽 리밸런싱은 이를 잘 보여준다. 몇 주간 랠리를 이어간 뒤, AI는 ViaSat, Zscaler, Snowflake 같은 큰 수익 종목 일부를 전략에서 의도적으로 제외했다. 이는 해당 기업들이 갑자기 부실해졌기 때문이 아니라, 밸류에이션, 모멘텀, 위험의 균형이 변했기 때문이다. 예컨대 ViaSat의 경우 최근 몇 주간의 큰 폭 주가 상승 이후 가격이 과도하게 높아졌다는 평가가 적용됐다. Zscaler와 Snowflake에도 동일한 판단이 적용되었다.
아래는 10월과 11월 사이에 리스트에서 제외된 종목들이다.
이 같은 결정은 리밸런싱 과정의 일부다. 이는 수익을 실현하고 위험을 낮추는 규율 있는 로테이션을 의미한다.
그 대신, 11월에는 더 나은 위험/보상 프로파일을 제공하는 새로운 종목들이 스테이지에 올랐다.
그 결과, AI가 선별한 SanDisk와 Canadian Solar Inc (NASDAQ:CSIQ)가 전략에 추가되었고, 이미 각각 +22.19%, +37.86%의 상승률을 기록하고 있다.
또한 11월 픽 목록에는 의료 서비스 업종 종목도 포함되어 있는데, 이 종목은 이번 달에만 +47.79%의 상승률을 보이고 있다.
InvestingPro 회원은 11월 테크 픽 전체 목록을 여기에서 확인할 수 있다: 링크.
이것이 ProPicks 철학의 핵심이다. 뒤쫓지 않고, 사실에 기반해 앞서 생각하는 것.
ProPicks AI가 실제로 어떻게 작동하는지 아직 확신이 서지 않는가?
짧은 영상을 통해 AI가 종목을 선별·평가하고, 무엇보다 왜 그렇게 판단하는지를 직접 확인할 수 있다: 영상 보기
리밸런싱의 중요성 — 지금 참여해야 하는 이유
많은 투자자들은 구식 포지션을 계속 보유함으로써 얼마나 많은 수익 기회를 놓치는지를 과소평가한다. 리밸런싱은 장기 투자에서 가장 중요하면서도 가장 간과되는 요소 중 하나다.
ProPicks는 이를 자동으로 수행한다. 데이터 기반이며 감정이 배제된 방식으로, 인간이 따라가기 어려운 일관성을 보여준다.
AI는 매월 각 종목당 150개 이상의 재무 모델을 분석하고, 50개 핵심 지표를 평가하며, 최신 시장 환경을 반영하도록 88개 모든 전략을 재보정한다. 즉, 트렌드가 이동하고, 금리 체제가 변동하며, 섹터 로테이션이 가속될 때 포트폴리오가 기회에 맞춰 함께 움직인다.
가장 최근의 11월 리밸런싱은 이 접근법의 위력을 그대로 보여줬다. 많은 투자자들이 지난 분기의 ‘인기주’에 묶여 있는 동안, ProPicks AI는 새로운 기회로 과감히 회전(rotate)했고, 그 과정에서 이전까지 상대적으로 간과된 시장—일본, 대만, 이스라엘, 호주, 영국, 남아프리카공화국 등—에서 강력한 아이디어들을 식별했다.
그 결과는 재정비된 포트폴리오였다. 전 세계적으로 분산되고, 테마 중심으로 구성된 이 포트폴리오는 이미 2026년의 기회에 맞춰 정렬되어 있다.
88개 전략, 28개 시장 — 진짜 핵심은 범위 그 자체가 아니다
ProPicks는 현재 전 세계 28개 시장을 포괄한다. 하지만 진정한 돌파구는 이 광범위한 커버리지가 투자자에게 무엇을 가능케 하는가에 있다.
예를 들어, 미국 투자자는 이제 하나의 플랫폼 안에서 캐나다의 방어적 배당주, 일본의 기술 선도주, 호주의 고성장 중소형주 사이를 거침없이 이동할 수 있다. 이 모든 종목은 동일한 AI 엔진으로 스크리닝되고 랭킹된다.
이는 단순한 지역 분산이 아니다. 스타일 분산이기도 하다. 가치, 성장, 모멘텀, 역발상(contrarian)—각 전략은 고유한 논리와 위험/수익 프로파일을 가지지만, 2023년부터 지속적인 성과를 보여온 동일한 기술로 구동된다.
2025년 성적표: 눈길을 끄는 숫자들
• 88개 전략 중 69개가 두 자릿수 수익률을 기록했다.
• 88개 중 85개 전략이 연초 대비 플러스이며, 이는 96.6%에 해당한다.
• 평균 수익률: +29.03%.
• 전략의 76%가 벤치마크를 초과했으며, 평균 +12.9% 초과수익을 시현했다.
• 테크 전략: 2023년 11월 출시 이후 누적 +147.95% 성과로, S&P 500을 +88.92%포인트 상회했다.
* 이는 시뮬레이션이 아니다. 매달 실제로 기록된 결과다.
결론: 블랙프라이데이는 합리적 투자에 최적의 시점
감정은 비싸다. 데이터는 가치 있다. ProPicks AI는 이 둘의 장점을 결합한다. 즉, 객관적·데이터 기반 인사이트를 사람이 읽기 쉬운 인터페이스로 제공하며, 대부분의 투자자가 스스로 발견하기 어려운 월간 기회를 강조한다.
대규모 11월 리밸런싱은 이미 완료되었고, AI가 새로운 트렌드를 얼마나 정밀하게 식별하며, 변화하는 시장 여건에 어떻게 유연히 적응하는지 다시 한번 보여줬다. 지금 합류하면 다음 리밸런싱 사이클의 첫날부터 포함되며, 업데이트된 모든 전략·인사이트·설명에 즉시 접근할 수 있다.
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면책조항: 이 기사에 언급된 구독 가격은 게시 시점 기준으로 정확하다. 회원 대상의 다양한 제안을 정기적으로 테스트하며, 지역에 따라 달라질 수 있다.
용어 설명 및 실무적 시사점
리밸런싱(Rebalancing): 포트폴리오 내 자산 비중을 목표 수준으로 재조정하는 절차다. 상승 종목에서 일부 이익을 실현하고, 상대적으로 저평가되거나 개선 신호가 포착된 종목으로 자금을 재배치함으로써 위험 관리와 장기 수익률 안정화를 도모한다.
모멘텀(Momentum): 주가의 추세 지속성을 뜻한다. 최근 성과가 우수한 종목이 단기적으로 계속 강세를 보일 확률을 반영하는 지표로 활용된다. 다만 과열 구간에서는 밸류에이션 부담이 커질 수 있어, ProPicks처럼 모멘텀과 밸류에이션·리스크를 동시에 고려하는 접근이 중요하다.
벤치마크 초과수익(Excess Return): 전략의 수익률에서 비교지수(예: S&P 500) 수익률을 차감한 값이다. 기사에서 언급한 평균 +12.9%p는 상당한 알파(α) 창출을 의미한다.
스타일 분산(Style Diversification): 지역 분산을 넘어 가치·성장·모멘텀·역발상 등 상이한 투자 스타일을 혼합하는 방식이다. 서로 다른 위험/보상 프로파일을 결합함으로써 특정 시장·섹터·요인의 충격을 완화하는 데 기여한다.
실무적 시사점: 정기적인 데이터 기반 리밸런싱은 감정적 편향을 줄이고, 시장 체 regime 변화에 맞춘 기회 포착을 가능케 한다. 특히 글로벌·멀티스타일 전략과 결합될 경우, 국가·섹터·요인 전반으로 분산의 질을 높일 수 있다. 기사에서 제시된 수치들은 이러한 접근의 일관성과 효과를 뒷받침한다.
