테슬라 주식(TSLA)의 Validea의 귀재 기반 보고서가 나왔습니다. 우리가 따르고 있는 22개의 투자 전략 중, TSLA는 Dashan Huang의 출판된 전략을 기반으로 한 Twin Momentum Investor 모델에서 최고의 평점을 받았습니다. 이 모멘텀 모델은 기본적 모멘텀과 가격 모멘텀의 조합을 탐색합니다.
2025년 6월 3일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 테슬라 (TSLA)는 대형 성장주로, 자동차 및 트럭 제조 산업에 속합니다. 이 전략을 사용한 평가는 기업의 기초 재무 상태와 주식 가치 평가에 기반하여 94%입니다. 80% 이상의 점수는 전략이 주식에 관심을 가질 가능성을, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타냅니다.
다음 표는 이 전략의 테스트를 주식이 통과했는지 요약합니다. 아래 표의 모든 기준은 동일한 가중치를 가지지 않으며 독립적이지는 않지만, 전략의 기준 내에서 보안의 강점과 약점을 간단히 보여줍니다.
기본적 모멘텀: 통과
열두 달 중 최근 1개월 모멘텀: 통과
최종 순위: 통과
테슬라 정밀 분석
Dashan Huang 교수에 따르면, ‘트윈 모멘텀(Twin Momentum)’이라는 개념을 통해 전통적인 가격 모멘텀과 개선된 기초 재무 상태를 결합하여 시장을 능가하는 성과를 달성할 수 있었습니다. 7개의 기본 변수(이익, 자기자본수익률, 자산 수익률 등)를 하나의 기본적 모멘텀 측정치로 결합하였고, 이 측정치에 따라 상위 20%에 있는 주식이 시장을 앞질렀음을 보여주었습니다.
Validea에 대하여
Validea는 투자 전문가의 출판된 전략을 따르는 투자 연구 서비스입니다. 이 회사는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 츠바이크 등 시장에서 장기간 동안 탁월한 성과를 보인 투자 귀재들의 전략을 바탕으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공합니다.
