핵심 포인트
– 팔란티어의 인공지능(AI) 데이터 역량은 조직이 방대한 데이터를 전례 없이 정교하게 분류·분석하도록 돕는다다.
– 투자자들이 높은 밸류에이션을 두고 논쟁을 벌이는 가운데, 주가는 최근까지 강세를 이어왔다다.
– 최근에 팔란티어에 투자했다면 대부분 양호한 성과를 거뒀을 가능성이 크다다.
AI 의사결정 소프트웨어 기업 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ: PLTR)는 높은 밸류에이션에도 불구하고 투자자 유입이 지속돼 왔다다. 특히 인공지능 붐과 맞물려 회사의 성장성이 주목받으면서, 주가는 최근까지 마치 무적처럼 보일 정도로 강한 흐름을 보였다다.
2025년 11월 9일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 팔란티어는 대규모 언어모델(LLM)을 활용해 기업과 정부 부처가 효과적으로 데이터를 활용하도록 지원하고 있다다. 이 기술은 다양한 출처에서 정보를 수집하고, 강력한 데이터 가공·시뮬레이션 기능을 통해 의사결정에 필요한 통찰을 도출하는 데 초점을 맞춘다다.
이미지 출처: Getty Images
팔란티어의 기술은 현재 상태 분석을 넘어, 데이터에 기반하여 향후 선택이 초래할 결과를 가늠하는 데도 도움을 준다다. 따라서 여러 정부 기관과 민간 기업이 이미 이 플랫폼을 도입하고 있으며, 사용자들이 반드시 LLM 전문가일 필요는 없다는 점도 도입 장벽을 낮춘 요소로 평가된다다.
밸류에이션을 둘러싼 논쟁
팔란티어의 성장 잠재력에 이견을 제기하는 사람은 많지 않지만, 약 240배의 12개월 선행 주가수익비율(Forward P/E)은 도가 지나치게 높다는 우려를 낳고 있다다. 선행 P/E는 향후 1년 예상 이익 대비 주가 수준을 의미용어설명하며, 수치가 높을수록 시장이 미래 실적 개선을 상당히 낙관하고 있음을 뜻한다다. 이 때문에 일부 투자자들은 시장 기대가 실제 실적 속도를 앞서가고 있는지를 주시하고 있다다.
만약 1년 전에 1,500달러를 투자했다면
보도에 따르면, 팔란티어 주가는 최근 수년 동안 비약적으로 상승했다다. 지난 5년간 약 1,165% 상승했으며, 지난 1년간만 약 215% 상승했다다. 결과적으로 최근 몇 년 사이 어느 시점에 매수했든지, 상당수 투자자가 수익을 거뒀을 가능성이 높다다.
데이터: YCharts
데이터가 보여주듯, 1년 전 1,500달러를 팔란티어에 투자했다면 현재 가치는 4,700달러 이상이 된다다. 같은 금액을 광범위한 벤치마크인 S&P 500 지수에 투자했다면 약 1,700달러에 불과했을 것으로 추정되며, 이는 S&P 500의 1년 수익률 약 13.4%를 반영한다다.
지금 팔란티어에 1,000달러를 투자해야 할까
보도는 또한, 투자정보 서비스인 더 모틀리 풀( The Motley Fool )의 Stock Advisor 애널리스트 팀이 현재 최고의 10개 매수 종목을 선정했으나, 그 목록에 팔란티어 테크놀로지스는 포함되지 않았다고 전했다다. 과거 사례로, 넷플릭스가 2004년 12월 17일 이 목록에 올랐을 당시 1,000달러를 투자했다면 지금 595,194달러가 되었을 것이며, 엔비디아가 2005년 4월 15일 이 목록에 올랐을 때 1,000달러를 투자했다면 현재 1,153,334달러가 되었을 것이라고 밝혔다다.
아울러, Stock Advisor의 총 평균 수익률은 1,036%로, 같은 기간 S&P 500의 191% 대비 시장을 크게 앞섰다고 전했다다. 해당 성과 수치는 2025년 11월 3일 기준이다다.
추가 맥락과 용어 설명
– LLM(대규모 언어모델): 방대한 텍스트 데이터를 학습해 인간과 유사한 방식으로 문장을 이해·생성하는 AI 모델을 말한다다. 팔란티어는 LLM을 데이터 통합·분석·시뮬레이션의 사용자 인터페이스에 접목해 비전문가도 활용 가능한 의사결정 보조도구를 제공한다다.
– 선행 P/E(Forward P/E): 향후 12개월 예상 순이익 대비 현재 주가 비율이다다. 수치가 높다는 것은 시장이 강한 이익 증가를 기대하고 있음을 뜻한다다.
– S&P 500: 미국 대형주 500개로 구성된 대표적인 주가 지수로, 광범위한 시장 벤치마크로 활용된다다.
– YCharts: 주가·재무지표 차트와 시각화 도구를 제공하는 데이터 플랫폼이다다.
분석: 고평가와 기대의 균형
팔란티어의 주가 흐름은 AI 의사결정 소프트웨어에 대한 구조적 수요와 비즈니스 모델의 확장성에 대한 시장 기대를 반영한다고 해석할 수 있다다. 다만 약 240배의 선행 P/E는 실적 성장의 시간표와 강도가 기대치에 미치지 못할 경우 변동성이 확대될 수 있음을 시사한다다. 일반적으로 이 같은 고평가 국면에서는 성장률 둔화, 계약 사이클 지연, 기술 상용화 속도 등 기대를 흔들 수 있는 변수에 시장이 민감하게 반응하는 경향이 있다다. 투자 판단 시에는 투자 기간과 위험 수용도, 그리고 포트폴리오 내 비중 관리가 중요하다는 점이 재확인된다다.
“팔란티어에 1년 전 1,500달러를 투자했다면 오늘 4,700달러 이상이 됐을 것”이라는 데이터는, 단기 구간에서 가격과 기대가 얼마나 빠르게 재정렬될 수 있는지를 보여준다다. 동시에, 벤치마크 지수 대비 초과성과가 지속 가능한가라는 질문은 앞으로의 실제 수주·매출·이익로만 답할 수 있다다.
공시 및 면책
이 기사에서 인용된 보도에 따르면, Bram Berkowitz는 언급된 종목들에 어떤 보유 포지션도 없다다. 더 모틀리 풀(The Motley Fool)은 팔란티어 테크놀로지스의 보유 및 추천 입장을 갖고 있다고 밝혔다다. 또한 기사에 실린 견해와 의견은 작성자의 것이며, 나스닥(Nasdaq), Inc.의 견해를 반드시 반영하지는 않는다고 명시되어 있다다.
