허니웰 인터내셔널 주식 분석 보고
Validea의 전문가 펀더멘털 보고서에 따르면, 허니웰 인터내셔널 주식(HON)은 Validea에서 운영하는 22개의 전문가 전략 중 피임 반 블리트 모델에 의해 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 다중 요인 모델은 강한 모멘텀과 높은 순지급률을 가진 저변동성 주식을 찾는 것을 목표로 하고 있다.
2025년 6월 18일, 나스닥의 보도에 따르면, 허니웰 인터내셔널 주식은 항공우주 및 방위 산업에서 대형 성장주로 분류된다. 이 전략에 따른 평가에서는 기초적인 펀다멘털과 주식의 가치 평가에 기반하여 75%의 점수를 얻었다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 전략이 해당 주식에 관심을 가지고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심이 있음을 의미한다.
아래 표는 이 전략의 각 테스트 기준에 대해 해당 주식이 충족하는지를 요약하고 있다. 표에 있는 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 주식의 강점과 약점을 간단히 파악할 수 있다.
시장 가치: 충족, 표준 편차: 충족, 12-1 모멘텀: 중립, 순지급률: 중립, 최종 평가: 실패
피임 반 블리트에 대한 추가 정보에서 언급하듯이, 일반적으로 투자는 더 많은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 하는 것이 일반적이다. 그러나 요인 투자 세계에서 저변동성 주식은 훨씬 낮은 위험에 비해 고변동성 주식보다 더 높은 성과를 내는 것으로 입증되었다. 피임 반 블리트는 Robeco Asset Management의 보수적 주식 책임자로서, 보수적 요인 투자에 대한 그의 연구는 이 전략의 창출과 ‘Low Risk에서의 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 역설’이라는 책 출판으로 이어졌다.
Validea는 시장에서 오랜 기간 뛰어난 성과를 보인 투자 전설들의 전략을 따라가는 투자 연구 서비스로, 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 즈바익과 같은 구루들을 기반으로 한 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
