각 분기말, 기관 투자자는 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 Form 13F를 제출해야 한다. 13F는 공개 장부로, 월가의 ‘똑똑한 돈’이 최근 분기에 매수하고 매도한 주식을 상세히 설명한다.
최근 몇 년간, 기관 투자자들은 인공지능(AI) 주식을 계속 매수해왔다. 지난 2년 동안 가장 인기 있는 매수는 ‘멋진 7자’에 속하는 엔비디아와 데이터 마이닝 전문 회사인 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ: PLTR)였다.
2025년 6월 2일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 최근 자료와 거래 데이터를 살펴보면 월가의 유명 인사들이 팔란티어 주식을 매도하고 대만 반도체 제조(NYSE: TSM) 주식을 매수하고 있는 것으로 나타났다. 억만장자 투자자인 스탠리 드러켄밀러와 아크 인베스트의 창업자 캐시 우드의 투자 동향을 살펴보고, 왜 팔란티어 주식을 매도하고 TSMC 주식을 매수하는 것이 지금 매력적인 선택인지 알아보자.
왜 지금 팔란티어 주식을 매도해야 하는가?
2025년은 주식 시장에 있어 변동성이 큰 해로, S&P 500과 나스닥 종합지수 모두 극심한 변동성을 보였다. 이는 주로 관세 협상, 혼재된 경제 데이터, 연방준비제도의 정책 변동 예상 등 불확실성의 영향 때문이다. 그럼에도 불구하고 팔란티어 주식의 급격한 상승세를 막을 수 있는 요소는 거의 없는 듯하다.
캐시 우드의 최근 거래 동향부터 시작해보자. 팔란티어는 여전히 아크 인베스트의 상장지수펀드(ETF)에서 다섯 번째로 큰 보유 지분을 차지하고 있지만, 최근 몇 달간 해당 펀드는 팔란티어에 대한 노출을 줄였다.
왜 지금 대만 반도체 주식을 매수해야 하는가?
올해 1분기 동안, 듀케인 패밀리 오피스는 대만 반도체 주식 491,265주를 매수하며 지분을 457% 증가시켰다. 또한, 캐시 우드는 아크 포트폴리오 내 반도체 주식의 비중을 조용히 늘리고 있다. 최근 몇 달간 아크는 엔비디아와 AMD 주식을 다시 매수하고 최근에 TSMC 주식도 매입했다. 거시적인 관점에서 볼 때, 반도체 주식을 매수하는 것은 좋은 투자로 보인다.
