2025년 6월 3일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 엔비디아(NASDAQ: NVDA) 주식은 올해 들어 2%의 수익률을 기록한 반면, 팔란티어 테크놀로지(NASDAQ: PLTR) 주식은 72% 올랐다. 월가 애널리스트들의 예측에 따르면 투자자들은 한 종목을 매수하고 다른 한 종목을 매도해야 할 것으로 보인다.
엔비디아를 따르는 71명의 애널리스트들 중, 중간 목표 주가는 주당 175달러이다. 이는 현재 주가인 135달러에서 약 30%의 상승 여력을 의미한다. 반면 팔란티어를 따르는 28명의 애널리스트의 중간 목표 주가는 주당 100달러로, 이는 현재 주가인 130달러에서 약 23% 하락할 가능성을 나타낸다.
NVIDIA: 월가의 중간 목표 주가로 본 30% 상승 여력
엔비디아는 2026 회계연도 1분기에 690억 달러의 매출을 보고하며 69% 증가를 기록했다. 특별히 반도체 수출 제한 관련 비용 감소가 없었다면, 조정된 실적은 57% 증가했을 것이다.
엔비디아는 데이터 센터 GPU에서 80% 이상의 시장 점유율을 가진 점에 투자 논리가 있다. 모건스탠리의 애널리스트들은 장기적으로 이 시장 점유율을 유지할 수 있을 것으로 보고 있다. 그러나 반도체 수출 제한과 같은 도전도 상대하고 있으며, 중국으로의 H20 GPU 무허가 판매가 금지되어 해당 시장 참여를 중단하게 되었다.
팔란티어 테크놀로지스: 월가의 중간 목표 주가로 본 23% 하락 여력
팔란티어는 1분기에 고객 수가 39% 증가하며 769에 도달했고, 매출은 39% 상승하여 8억 8,400만 달러에 달했다. 자체 소프트웨어 아키텍처가 복잡한 데이터를 분석하고 피드백을 통해 개선되는 점이 기존 고객의 소비를 증가시켰다. 그러나 높은 주가 평가로 인해 조정된 수익 기준으로 주가는 285배에 거래되며, 올해 수익이 26% 증가할 것으로 예상된다.
팔란티어는 독특한 소프트웨어 아키텍처로 AI 애플리케이션을 실질적으로 구현하는 능력을 제공하며, 포레스터 리서치에 의해 AI 플랫폼 분야의 기술 리더로 인정받았다.
