파로알토 네트웍스: Validea의 구루 펀더멘털 분석

Validea의 파로알토 네트웍스(PALO ALTO NETWORKS INC, PANW)에 대한 구루 펀더멘털 리포트를 소개한다. 우리가 추적하는 22개의 구루 전략 중 PANW는 Partha Mohanram의 출판 전략에 기반한 저희의 P/B 성장 투자자 모델에서 가장 높은 점수를 받은 기업 중 하나다. 이 성장 모델은 장기적인 미래 성장을 보일 가능성이 있는 낮은 주가 대비 순자산가치 비율의 주식을 찾는다.

2025년 6월 2일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 파로알토 네트웍스는 소프트웨어 및 프로그래밍 산업의 대형 성장주로 평가된다. 이 전략을 사용한 평가에서 77%를 기록하며, 이는 기업의 기초 펀더멘털과 주식 가치 평가에 기반한다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 이 전략이 해당 주식에 어느 정도 관심을 갖고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.

아래 표는 각 전략의 테스트를 해당 주식이 충족하는지를 요약한다. 표의 모든 기준이 독립적이거나 동등한 비중을 갖지는 않지만, 전략의 기준 내에서 해당 증권의 강점과 약점을 간략히 제공한다.

책/시장 비율: 통과자산 수익률: 통과
운영 현금 흐름 대 자산 비율: 통과
운영 현금 흐름 대 자산 비율 대 자산 수익률: 통과
자산 수익률 변동: 통과
매출 변동: 통과
광고 대 자산 비율: 통과
자본 지출 대 자산 비율: 실패
연구 개발 대 자산 비율: 실패

Partha Mohanram은 투자 전략이 반드시 투자 분야에서 나오지 않는 경우가 있다고 설명한다. 때로는 학계에서 나오는 연구가 투자 세계를 변화시킬 수 있으며, 그의 연구는 그러한 예이다. 그는 저조한 주가 대비 순자산가치 비율을 보이는 주식 중 성장세를 유지하는 주식을 식별할 수 있는 기준을 제안했다.